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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 650.00 | 3 491.00 | 1 159.00 | 4 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 827.00 | 3 491.00 | 636 336.00 | 639 827.00 |
BZ Autres créances | 1 139 129.00 | | 1 139 129.00 | 1 139 129.00 |
CF Disponibilités | 1 005 513.00 | | 1 005 513.00 | 1 005 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 641.00 | | 2 144 641.00 | 2 144 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 468.00 | 3 491.00 | 2 780 977.00 | 2 784 468.00 |
CU Autres participations | 619 877.00 | | 619 877.00 | 619 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
DG Autres réserves | 248 303.00 | 258 721.00 | | 248 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 232.00 | -10 418.00 | | -1 232.00 |
DK Provisions réglementées | 30 334.00 | 13 611.00 | | 30 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 727.00 | 2 760 235.00 | | 2 775 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 250.00 | 5 245.00 | | 5 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 977.00 | 2 765 480.00 | | 2 780 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 250.00 | 5 245.00 | | 5 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 723.00 | 13 611.00 | | 16 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 723.00 | 13 611.00 | | 16 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 723.00 | -13 611.00 | | -16 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 724.00 | 13 536.00 | | 19 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 956.00 | 23 955.00 | | 20 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 232.00 | -10 418.00 | | -1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 697.00 | | 1 130.00 | 638 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | | 1 130.00 | 3 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 177.00 | | | 635 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 1 002.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | 1 002.00 | | 2 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 611.00 | 16 723.00 | | 13 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 611.00 | 16 723.00 | | 13 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 129.00 | 1 129 129.00 | | 1 129 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 129.00 | 1 139 129.00 | | 1 139 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |