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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520.00 | 2 489.00 | 1 030.00 | 3 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 638 697.00 | 2 489.00 | 636 207.00 | 638 697.00 |
BZ Autres créances | 1 119 600.00 | | 1 119 600.00 | 1 119 600.00 |
CF Disponibilités | 1 009 673.00 | | 1 009 673.00 | 1 009 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 129 273.00 | | 2 129 273.00 | 2 129 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 970.00 | 2 489.00 | 2 765 480.00 | 2 767 970.00 |
CU Autres participations | 619 877.00 | | 619 877.00 | 619 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
DG Autres réserves | 258 721.00 | 279 851.00 | | 258 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 418.00 | -21 129.00 | | -10 418.00 |
DK Provisions réglementées | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 235.00 | 2 757 043.00 | | 2 760 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | 2 006.00 | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 463.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 245.00 | 4 485.00 | | 5 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 480.00 | 2 761 528.00 | | 2 765 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245.00 | 4 485.00 | | 5 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 611.00 | | | -13 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 536.00 | 9 953.00 | | 13 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 955.00 | 31 082.00 | | 23 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 418.00 | -21 129.00 | | -10 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 519.00 | | 634 178.00 | 34 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 635 177.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | 638 697.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 999.00 | | 634 178.00 | 30 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512.00 | 978.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 978.00 | | 1 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 600.00 | 1 109 600.00 | | 1 109 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 600.00 | 1 119 600.00 | | 1 119 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |