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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 635.00 | 1 885.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520.00 | 635.00 | 1 885.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 2 783 523.00 | | 2 783 523.00 | 2 783 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 665.00 | | 2 783 665.00 | 2 783 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 185.00 | 635.00 | 2 785 550.00 | 2 786 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
DG Autres réserves | 305 111.00 | | | 305 111.00 |
DH Report à nouveau | | -44 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 260.00 | 410 980.00 | | -25 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 172.00 | 2 846 432.00 | | 2 778 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 2 100.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 3 370.00 | | 5 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 121 242.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 378.00 | 126 713.00 | | 7 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 550.00 | 2 973 145.00 | | 2 785 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 378.00 | 126 713.00 | | 7 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 029.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 853 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 173 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 173 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 679 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 029.00 | 1 894 800.00 | | 8 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 289.00 | 1 483 819.00 | | 33 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 260.00 | 410 980.00 | | -25 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |