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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 644.00 | 169 975.00 | 271 670.00 | 441 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 520.00 | 3 573.00 | 16 946.00 | 20 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 493 708.00 | 173 548.00 | 16 320 160.00 | 16 493 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 766 289.00 | | 19 766 289.00 | 19 766 289.00 |
BZ Autres créances | 7 955 915.00 | | 7 955 915.00 | 7 955 915.00 |
CF Disponibilités | 1 919 660.00 | | 1 919 660.00 | 1 919 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 790.00 | | 88 790.00 | 88 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 730 654.00 | | 29 730 654.00 | 29 730 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 224 362.00 | 173 548.00 | 46 050 814.00 | 46 224 362.00 |
CU Autres participations | 16 022 981.00 | | 16 022 981.00 | 16 022 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 010 000.00 | 6 010 000.00 | | 6 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 732 630.00 | -3 459 746.00 | | -4 732 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 493.00 | -1 272 884.00 | | -644 493.00 |
DK Provisions réglementées | 1 499 482.00 | 1 201 433.00 | | 1 499 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 358.00 | 2 479 803.00 | | 2 133 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 139 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 539 962.00 | | | 8 539 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 433 518.00 | 670 840.00 | | 25 433 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 301.00 | 36 545.00 | | 1 659 301.00 |
EA Autres dettes | 8 211 298.00 | 15 121 579.00 | | 8 211 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 917 456.00 | 17 968 955.00 | | 43 917 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 050 814.00 | 20 448 757.00 | | 46 050 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 784 014.00 | 7 968 955.00 | | 27 784 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 401 394.00 | 42 342 819.00 | 59 744 212.00 | 17 401 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 401 394.00 | 42 342 819.00 | 59 744 212.00 | 17 401 394.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 744 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 154 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 620.00 | |
GE Autres charges | | | 50 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 390 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 194.00 | 11.00 | | 86 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 049.00 | 301 192.00 | | 298 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 243.00 | 304 703.00 | | 384 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 243.00 | -304 703.00 | | -384 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 699.00 | 276 751.00 | | 26 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 832 549.00 | 580 134.00 | | 59 832 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 477 043.00 | 1 853 018.00 | | 60 477 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 493.00 | -1 272 884.00 | | -644 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 068 770.00 | | 424 939.00 | 16 068 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 031 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 493 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 894.00 | | 213 750.00 | 227 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 515.00 | | 13 005.00 | 7 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 833 360.00 | | 198 184.00 | 15 833 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 928.00 | 114 620.00 | | 58 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 174.00 | 112 801.00 | | 57 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754.00 | 1 819.00 | | 1 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 201 433.00 | 298 049.00 | | 1 201 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 433.00 | 298 049.00 | | 1 201 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 539 962.00 | | | 8 539 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 433 518.00 | 25 433 518.00 | | 25 433 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 196.00 | 691 196.00 | | 691 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
UX Autres créances clients | 19 766 289.00 | 19 766 289.00 | | 19 766 289.00 |
VB T. V. A. | 3 578 544.00 | 3 578 544.00 | | 3 578 544.00 |
VC Groupe et associés | 3 046 849.00 | | 3 046 849.00 | 3 046 849.00 |
VI Groupe et associés | 7 520 103.00 | | | 7 520 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186 757.00 | | 1 186 757.00 | 1 186 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 819 557.00 | 23 577 388.00 | 4 242 169.00 | 27 819 557.00 |
VW T.V.A. | 1 606 364.00 | 1 606 364.00 | | 1 606 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 844 079.00 | 27 784 014.00 | | 43 844 079.00 |