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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669 721.00 | 1 960 914.00 | 2 708 807.00 | 4 669 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 600.00 | 772 464.00 | 587 136.00 | 1 359 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 013 197.00 | 2 733 378.00 | 35 279 819.00 | 38 013 197.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 929 761.00 | | 72 929 761.00 | 72 929 761.00 |
BZ Autres créances | 17 360 816.00 | | 17 360 816.00 | 17 360 816.00 |
CF Disponibilités | 17 416 438.00 | | 17 416 438.00 | 17 416 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 309.00 | | 109 309.00 | 109 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 816 324.00 | | 107 816 324.00 | 107 816 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 829 522.00 | 2 733 378.00 | 143 096 144.00 | 145 829 522.00 |
CU Autres participations | 31 975 313.00 | | 31 975 313.00 | 31 975 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 010 000.00 | 6 010 000.00 | | 6 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 297.00 | -5 794 387.00 | | -53 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 077.00 | 5 741 091.00 | | 1 915 077.00 |
DL TOTAL (I) | 7 872 780.00 | 5 957 703.00 | | 7 872 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 481.00 | 178 057.00 | | 91 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 589 381.00 | 6 424 173.00 | | 6 589 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 372 317.00 | 75 239 046.00 | | 106 372 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 231 164.00 | 9 378 359.00 | | 11 231 164.00 |
EA Autres dettes | 10 849 019.00 | 11 597 014.00 | | 10 849 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 129 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 223 363.00 | 102 945 649.00 | | 135 223 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 096 143.00 | 108 903 353.00 | | 143 096 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 895 185.00 | 85 855 839.00 | | 117 895 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 549 226.00 | 27 047 557.00 | 231 596 783.00 | 204 549 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 549 226.00 | 27 047 557.00 | 231 596 783.00 | 204 549 226.00 |
FQ Autres produits | | | 1 301 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 898 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 096 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 632 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421 893.00 | 131.00 | | 421 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 968 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 893.00 | 11 968 907.00 | | 421 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 977.00 | 94.00 | | 15 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 6 083 860.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 990.00 | 6 083 954.00 | | 15 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 903.00 | 5 884 952.00 | | 405 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 160.00 | 292 312.00 | | 73 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 820 585.00 | 171 348 603.00 | | 233 820 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 905 508.00 | 165 607 512.00 | | 231 905 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915 077.00 | 5 741 091.00 | | 1 915 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 393 542.00 | | 7 633 025.00 | 30 393 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 370.00 | 31 983 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 370.00 | 38 013 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 669 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 117.00 | | 2 301 605.00 | 2 368 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 976.00 | | 239 623.00 | 1 119 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 905 449.00 | | 5 091 797.00 | 26 905 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 370.00 | 1 418 008.00 | | 1 315 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938 934.00 | 1 021 980.00 | | 938 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 436.00 | 396 028.00 | | 376 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 589 381.00 | | 6 589 381.00 | 6 589 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 372 317.00 | 106 372 317.00 | | 106 372 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 563.00 | 8 564.00 |
UX Autres créances clients | 72 929 761.00 | 72 929 761.00 | | 72 929 761.00 |
VB T. V. A. | 2 241 727.00 | 2 241 727.00 | | 2 241 727.00 |
VC Groupe et associés | 12 081 778.00 | 12 081 778.00 | | 12 081 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
VI Groupe et associés | 10 738 798.00 | | 10 738 798.00 | 10 738 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 895 094.00 | 2 895 094.00 | | 2 895 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 441.00 | 338 441.00 | | 338 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 912.00 | 128 912.00 | | 128 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 309.00 | 109 309.00 | | 109 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 408 450.00 | 90 399 887.00 | 8 563.00 | 90 408 450.00 |
VW T.V.A. | 10 892 723.00 | 10 892 723.00 | | 10 892 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 223 364.00 | 117 895 184.00 | 17 328 179.00 | 135 223 364.00 |