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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368 117.00 | 938 934.00 | 1 429 183.00 | 2 368 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 976.00 | 376 436.00 | 743 540.00 | 1 119 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 393 542.00 | 1 315 370.00 | 29 078 173.00 | 30 393 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 830 436.00 | | 50 830 436.00 | 50 830 436.00 |
BZ Autres créances | 20 264 752.00 | | 20 264 752.00 | 20 264 752.00 |
CF Disponibilités | 8 656 188.00 | | 8 656 188.00 | 8 656 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 806.00 | | 73 806.00 | 73 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 825 182.00 | | 79 825 182.00 | 79 825 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 218 724.00 | 1 315 370.00 | 108 903 354.00 | 110 218 724.00 |
CU Autres participations | 26 883 516.00 | | 26 883 516.00 | 26 883 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 010 000.00 | 6 010 000.00 | | 6 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 794 387.00 | -5 589 724.00 | | -5 794 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 741 091.00 | -204 663.00 | | 5 741 091.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 506 172.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 957 703.00 | 1 722 784.00 | | 5 957 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 057.00 | | | 178 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 424 173.00 | 6 259 417.00 | | 6 424 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 239 046.00 | 58 056 673.00 | | 75 239 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 378 359.00 | 4 408 174.00 | | 9 378 359.00 |
EA Autres dettes | 11 597 014.00 | 11 138 199.00 | | 11 597 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 945 649.00 | 79 862 463.00 | | 102 945 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 903 353.00 | 81 585 247.00 | | 108 903 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 855 839.00 | 63 405 309.00 | | 85 855 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 837 441.00 | 10 114 502.00 | 158 951 943.00 | 148 837 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 837 441.00 | 10 114 502.00 | 158 951 943.00 | 148 837 441.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 952 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 766 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 823.00 | |
GE Autres charges | | | 322 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 040 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 427 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 9.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 968 776.00 | | | 11 968 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 968 907.00 | 9.00 | | 11 968 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 27.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083 860.00 | | | 6 083 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 083 954.00 | 187.00 | | 6 083 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 884 952.00 | -177.00 | | 5 884 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 312.00 | 45 110.00 | | 292 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 348 603.00 | 121 931 509.00 | | 171 348 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 607 512.00 | 122 136 173.00 | | 165 607 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 741 091.00 | -204 663.00 | | 5 741 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 590 253.00 | 26 905 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590 253.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 322.00 | | 1 361 795.00 | 1 006 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 933.00 | | 539 043.00 | 580 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 513 557.00 | | 11 982 146.00 | 22 513 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 547.00 | 748 823.00 | | 566 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 331.00 | 413 603.00 | | 525 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 216.00 | 335 220.00 | | 41 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 506 172.00 | | 1 506 172.00 | 1 506 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 172.00 | | 1 506 172.00 | 1 506 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 424 174.00 | | 6 424 174.00 | 6 424 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 239 046.00 | 75 239 046.00 | | 75 239 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 377.00 | 931 377.00 | | 931 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
UX Autres créances clients | 50 830 436.00 | 50 830 436.00 | | 50 830 436.00 |
VB T. V. A. | 2 185 255.00 | 2 185 255.00 | | 2 185 255.00 |
VC Groupe et associés | 14 510 924.00 | 14 510 924.00 | | 14 510 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 057.00 | 178 057.00 | | 178 057.00 |
VI Groupe et associés | 10 665 638.00 | | 10 665 638.00 | 10 665 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441 861.00 | 3 441 861.00 | | 3 441 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 136.00 | 205 136.00 | | 205 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 711.00 | 126 711.00 | | 126 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 190 927.00 | 71 168 993.00 | 21 934.00 | 71 190 927.00 |
VW T.V.A. | 9 173 223.00 | 9 173 223.00 | | 9 173 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 945 651.00 | 85 855 839.00 | 17 089 812.00 | 102 945 651.00 |