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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006 322.00 | 525 331.00 | 480 991.00 | 1 006 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 933.00 | 41 216.00 | 539 717.00 | 580 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 100 812.00 | 566 547.00 | 23 534 265.00 | 24 100 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 228 109.00 | | 35 228 109.00 | 35 228 109.00 |
BZ Autres créances | 18 804 449.00 | | 18 804 449.00 | 18 804 449.00 |
CF Disponibilités | 3 919 703.00 | | 3 919 703.00 | 3 919 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 050 984.00 | | 58 050 984.00 | 58 050 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 151 796.00 | 566 547.00 | 81 585 249.00 | 82 151 796.00 |
CU Autres participations | 22 504 993.00 | | 22 504 993.00 | 22 504 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 010 000.00 | 6 010 000.00 | | 6 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 589 724.00 | -5 377 123.00 | | -5 589 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 663.00 | -212 601.00 | | -204 663.00 |
DK Provisions réglementées | 1 506 172.00 | 1 506 013.00 | | 1 506 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 784.00 | 1 927 288.00 | | 1 722 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259 418.00 | 12 134 173.00 | | 6 259 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 056 673.00 | 41 569 105.00 | | 58 056 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 408 174.00 | 3 012 031.00 | | 4 408 174.00 |
EA Autres dettes | 11 138 199.00 | 10 038 614.00 | | 11 138 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 862 464.00 | 66 753 923.00 | | 79 862 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 585 248.00 | 68 681 211.00 | | 81 585 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 229 720.00 | 45 132 070.00 | | 63 229 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 570 512.00 | 6 042 617.00 | 121 613 129.00 | 115 570 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 570 512.00 | 6 042 617.00 | 121 613 129.00 | 115 570 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 613 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 228 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 135.00 | |
GE Autres charges | | | 71 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 716 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 318 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 94 617.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 94 617.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 12 096.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | 6 531.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 18 627.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 75 990.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 110.00 | 598 933.00 | | 45 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 931 509.00 | 94 012 657.00 | | 121 931 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 136 173.00 | 94 225 259.00 | | 122 136 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 663.00 | -212 602.00 | | -204 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 480 164.00 | | 620 648.00 | 23 480 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 513 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 100 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 894.00 | | 417 428.00 | 588 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 713.00 | | 3 220.00 | 577 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 313 557.00 | | 200 000.00 | 22 313 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 412.00 | 231 135.00 | | 335 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 332.00 | 200 999.00 | | 324 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 080.00 | 30 136.00 | | 11 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 506 013.00 | 159.00 | | 1 506 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 013.00 | 159.00 | | 1 506 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 259 418.00 | | 6 259 418.00 | 6 259 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 056 673.00 | 58 056 673.00 | | 58 056 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 007.00 | 160 007.00 | | 160 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 873.00 | 764 873.00 | | 764 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 563.00 | 8 564.00 |
UX Autres créances clients | 35 228 109.00 | 35 228 109.00 | | 35 228 109.00 |
VB T. V. A. | 1 335 682.00 | 1 335 682.00 | | 1 335 682.00 |
VC Groupe et associés | 13 921 606.00 | 13 921 606.00 | | 13 921 606.00 |
VI Groupe et associés | 10 373 326.00 | | 10 373 326.00 | 10 373 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441 861.00 | 3 441 861.00 | | 3 441 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 139 844.00 | 54 131 281.00 | 8 563.00 | 54 139 844.00 |
VW T.V.A. | 4 248 167.00 | 4 248 167.00 | | 4 248 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 862 464.00 | 63 229 720.00 | 16 632 744.00 | 79 862 464.00 |