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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588 894.00 | 324 332.00 | 264 562.00 | 588 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 520.00 | 11 080.00 | 9 439.00 | 20 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 922 971.00 | 335 412.00 | 22 587 558.00 | 22 922 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 854 130.00 | | 32 854 130.00 | 32 854 130.00 |
BZ Autres créances | 12 228 000.00 | | 12 228 000.00 | 12 228 000.00 |
CF Disponibilités | 969 453.00 | | 969 453.00 | 969 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 093 653.00 | | 46 093 653.00 | 46 093 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 016 623.00 | 335 412.00 | 68 681 211.00 | 69 016 623.00 |
CU Autres participations | 22 304 993.00 | | 22 304 993.00 | 22 304 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 010 000.00 | 6 010 000.00 | | 6 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 377 123.00 | -4 732 630.00 | | -5 377 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 601.00 | -644 493.00 | | -212 601.00 |
DK Provisions réglementées | 1 506 013.00 | 1 499 482.00 | | 1 506 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 288.00 | 2 133 358.00 | | 1 927 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 134 173.00 | 8 539 962.00 | | 12 134 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 569 105.00 | 25 433 518.00 | | 41 569 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012 031.00 | 1 659 301.00 | | 3 012 031.00 |
EA Autres dettes | 10 038 614.00 | 8 211 298.00 | | 10 038 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 753 923.00 | 43 917 456.00 | | 66 753 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 681 211.00 | 46 050 814.00 | | 68 681 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 132 070.00 | 27 784 014.00 | | 45 132 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 992 429.00 | 51 714 543.00 | 93 706 972.00 | 41 992 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 992 429.00 | 51 714 543.00 | 93 706 972.00 | 41 992 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 708 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 687 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 865.00 | |
GE Autres charges | | | 54 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 044 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 096.00 | 86 194.00 | | 12 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 531.00 | 298 049.00 | | 6 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 627.00 | 384 243.00 | | 18 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 991.00 | -384 243.00 | | 75 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 933.00 | 26 699.00 | | 598 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 012 657.00 | 59 832 549.00 | | 94 012 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 225 258.00 | 60 477 043.00 | | 94 225 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 601.00 | -644 493.00 | | -212 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 493 708.00 | | 6 429 262.00 | 16 493 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 313 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 922 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 644.00 | | 147 250.00 | 441 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 031 544.00 | | 6 282 012.00 | 16 031 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 548.00 | 161 865.00 | | 173 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 975.00 | 154 357.00 | | 169 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573.00 | 7 507.00 | | 3 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 499 482.00 | 6 531.00 | | 1 499 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499 482.00 | 6 531.00 | | 1 499 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 134 173.00 | | | 12 134 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 569 105.00 | 41 569 105.00 | | 41 569 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 540.00 | 114 540.00 | | 114 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 934.00 | 550 934.00 | | 550 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 563.00 | 8 564.00 |
UX Autres créances clients | 32 854 130.00 | 32 854 130.00 | | 32 854 130.00 |
VB T. V. A. | 2 392 152.00 | 2 392 152.00 | | 2 392 152.00 |
VC Groupe et associés | 7 786 065.00 | | 7 786 065.00 | 7 786 065.00 |
VI Groupe et associés | 9 487 680.00 | | | 9 487 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029 254.00 | | 2 029 254.00 | 2 029 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 132 763.00 | 35 308 881.00 | 9 823 882.00 | 45 132 763.00 |
VW T.V.A. | 2 897 491.00 | 2 897 491.00 | | 2 897 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 753 923.00 | 45 132 070.00 | | 66 753 923.00 |