| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 846 106.00 | 3 822 209.00 | 4 023 897.00 | 7 846 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 662.00 | 1 264 076.00 | 619 586.00 | 1 883 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 709 845.00 | 5 086 285.00 | 40 623 560.00 | 45 709 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 803 815.00 | | 132 803 815.00 | 132 803 815.00 |
BZ Autres créances | 15 940 661.00 | | 15 940 661.00 | 15 940 661.00 |
CF Disponibilités | 9 360 906.00 | | 9 360 906.00 | 9 360 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 154 654.00 | | 158 154 654.00 | 158 154 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 864 499.00 | 5 086 285.00 | 198 778 214.00 | 203 864 499.00 |
CU Autres participations | 35 975 314.00 | | 35 975 314.00 | 35 975 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 010 000.00 | 6 010 000.00 | | 6 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 000.00 | 1 000.00 | | 601 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 780.00 | -53 297.00 | | 1 261 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 043.00 | 1 915 077.00 | | 1 653 043.00 |
DL TOTAL (I) | 9 525 823.00 | 7 872 780.00 | | 9 525 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 983 215.00 | 17 328 179.00 | | 9 983 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 707 721.00 | 106 372 317.00 | | 162 707 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 275 474.00 | 11 231 164.00 | | 16 275 474.00 |
EA Autres dettes | 245 981.00 | 110 222.00 | | 245 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 90 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 252 391.00 | 135 223 364.00 | | 189 252 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 778 214.00 | 143 096 144.00 | | 198 778 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 381 701.00 | 117 895 185.00 | | 179 381 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 325 326.00 | 34 957 740.00 | 307 283 066.00 | 272 325 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 325 326.00 | 34 957 740.00 | 307 283 066.00 | 272 325 326.00 |
FQ Autres produits | | | 1 412 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 695 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 383 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 468 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 421 893.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 421 893.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 126.00 | 15 977.00 | | 20 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452.00 | 13.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 579.00 | 15 990.00 | | 21 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 335.00 | 405 903.00 | | -21 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 547.00 | 73 160.00 | | -258 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 061 427.00 | 233 820 585.00 | | 309 061 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 408 384.00 | 231 905 508.00 | | 307 408 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 043.00 | 1 915 077.00 | | 1 653 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 013 198.00 | | 7 700 447.00 | 38 013 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 35 980 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 45 709 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 846 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 669 721.00 | | 3 176 384.00 | 4 669 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 600.00 | | 524 062.00 | 1 359 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 983 877.00 | | 4 000 000.00 | 31 983 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 378.00 | 2 352 907.00 | | 2 733 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960 914.00 | 1 861 295.00 | | 1 960 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 464.00 | 491 612.00 | | 772 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 754 137.00 | | 6 754 137.00 | 6 754 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 707 721.00 | 162 707 721.00 | | 162 707 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 981.00 | 245 981.00 | | 245 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 132 803 815.00 | 132 803 815.00 | | 132 803 815.00 |
VB T. V. A. | 3 758 842.00 | 3 758 842.00 | | 3 758 842.00 |
VC Groupe et associés | 10 507 510.00 | 10 507 510.00 | | 10 507 510.00 |
VI Groupe et associés | 3 229 078.00 | 112 524.00 | 3 116 554.00 | 3 229 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412 607.00 | 1 412 607.00 | | 1 412 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 617.00 | 394 617.00 | | 394 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 703.00 | 261 703.00 | | 261 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 798 512.00 | 148 793 748.00 | 4 764.00 | 148 798 512.00 |
VW T.V.A. | 15 880 857.00 | 15 880 857.00 | | 15 880 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 252 391.00 | 179 381 700.00 | 9 870 691.00 | 189 252 391.00 |