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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 926.00 | 424.00 | 502.00 | 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 722.00 | 81 148.00 | 42 573.00 | 123 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 848.00 | 81 573.00 | 128 275.00 | 209 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
060 Stock marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
072 Créances – Autres | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
084 Disponibilités | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
110 Total général Actif | 298 637.00 | 81 573.00 | 217 064.00 | 298 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 552.00 | | | 510 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 826.00 | | | 521 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 802.00 | | | 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 319.00 | | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 139 209.00 | | | 139 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 662.00 | | | 143 662.00 |
252 Charges sociales | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
262 Autres charges | 318.00 | | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 921.00 | | | 482 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
294 Charges financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 243.00 | | | 207 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |