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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 337.00 | 136 635.00 | 37 702.00 | 174 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 463.00 | 137 561.00 | 122 902.00 | 260 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
060 Stock marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
072 Créances – Autres | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
084 Disponibilités | 102 246.00 | | 102 246.00 | 102 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 407.00 | | 146 407.00 | 146 407.00 |
110 Total général Actif | 406 870.00 | 137 561.00 | 269 309.00 | 406 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 606.00 | | | 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 443.00 | | | 279 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |