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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 926.00 | 610.00 | 316.00 | 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 897.00 | 111 274.00 | 100 623.00 | 211 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 023.00 | 111 884.00 | 186 140.00 | 298 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
060 Stock marchandises | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
072 Créances – Autres | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
084 Disponibilités | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
110 Total général Actif | 388 619.00 | 111 884.00 | 276 735.00 | 388 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 172.00 | | | 530 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 157.00 | | | 538 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 743.00 | | | 146 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 145 368.00 | | | 145 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 652.00 | | | 153 652.00 |
252 Charges sociales | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 257.00 | | | 526 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
294 Charges financières | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90 274.00 | | | 90 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 848.00 | | | 209 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |