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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 317.00 | 143 111.00 | 50 206.00 | 193 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 443.00 | 144 037.00 | 135 406.00 | 279 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
060 Stock marchandises | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
072 Créances – Autres | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
084 Disponibilités | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 873.00 | | 76 873.00 | 76 873.00 |
110 Total général Actif | 356 316.00 | 144 037.00 | 212 279.00 | 356 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 976.00 | | | 493 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 545.00 | | | 495 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 404.00 | | | 141 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 133 519.00 | | | 133 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 499.00 | | | 149 499.00 |
252 Charges sociales | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
262 Autres charges | 574.00 | | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 915.00 | | | 491 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
294 Charges financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 963.00 | | | 299 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |