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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 587.00 | 137 222.00 | 50 365.00 | 187 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 713.00 | 138 148.00 | 135 565.00 | 273 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
060 Stock marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
072 Créances – Autres | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
084 Disponibilités | 108 365.00 | | 108 365.00 | 108 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 094.00 | | 152 094.00 | 152 094.00 |
110 Total général Actif | 425 807.00 | 138 148.00 | 287 659.00 | 425 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 797.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 83.00 | | | 83.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 463.00 | | | 268 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |