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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 926.00 | 795.00 | 131.00 | 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 837.00 | 140 585.00 | 73 252.00 | 213 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 963.00 | 141 380.00 | 158 583.00 | 299 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
060 Stock marchandises | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
072 Créances – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 579.00 | | 99 579.00 | 99 579.00 |
110 Total général Actif | 399 542.00 | 141 380.00 | 258 162.00 | 399 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 544 049.00 | | | 544 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 268.00 | | | 552 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 451.00 | | | 155 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 130 532.00 | | | 130 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 987.00 | | | 152 987.00 |
252 Charges sociales | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
262 Autres charges | 348.00 | | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 195.00 | | | 525 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 770.00 | | | 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 023.00 | | | 298 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |