| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 617.00 | 33 257.00 | 37 360.00 | 70 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 406 109.00 | | 1 406 109.00 | 1 406 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 934.00 | 34 257.00 | 5 197 677.00 | 5 231 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 155.00 | | 89 155.00 | 89 155.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 901.00 | | 250 901.00 | 250 901.00 |
CF Disponibilités | 300 356.00 | | 300 356.00 | 300 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 596.00 | | 648 596.00 | 648 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 531.00 | 34 257.00 | 5 846 274.00 | 5 880 531.00 |
CU Autres participations | 3 755 207.00 | 1 000.00 | 3 754 207.00 | 3 755 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 92 050.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 639 894.00 | 2 629 886.00 | | 2 639 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 668.00 | 278 125.00 | | 456 668.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 563.00 | 5 000 061.00 | | 5 296 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 465.00 | 229 814.00 | | 328 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 408.00 | 62 089.00 | | 44 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 377.00 | 41 567.00 | | 47 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 458.00 | 83 173.00 | | 123 458.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 711.00 | 416 644.00 | | 549 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 274.00 | 5 416 705.00 | | 5 846 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 384.00 | 280 342.00 | | 350 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 704.00 | | 499 704.00 | 499 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 704.00 | | 499 704.00 | 499 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 044.00 | 12 000.00 | | 12 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 044.00 | 162 000.00 | | 12 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | 153 249.00 | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | 153 249.00 | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 712.00 | 8 751.00 | | 7 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 806.00 | 34 670.00 | | 49 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 356.00 | 852 589.00 | | 904 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 688.00 | 574 464.00 | | 447 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 668.00 | 278 125.00 | | 456 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 823 668.00 | | 568 054.00 | 4 823 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 787.00 | 5 161 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 787.00 | 5 231 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 025.00 | | 7 593.00 | 63 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760 643.00 | | 560 461.00 | 4 760 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 998.00 | 13 259.00 | | 19 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 998.00 | 13 259.00 | | 19 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 406 110.00 | 75 461.00 | | 1 406 110.00 |
UX Autres créances clients | 89 155.00 | | | 89 155.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 303.00 | 129 140.00 | 169 873.00 | 328 303.00 |
VI Groupe et associés | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 454.00 | | | 109 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 449.00 | 172 800.00 | 1 330 649.00 | 1 503 449.00 |
VW T.V.A. | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 547.00 | 350 384.00 | 169 873.00 | 549 547.00 |