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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 614 848.00 | 4 614 847.00 | | 4 614 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 515.00 | 55 996.00 | 15 519.00 | 71 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 809 540.00 | 4 940 291.00 | 3 869 249.00 | 8 809 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141 199.00 | 21 865.00 | 2 119 334.00 | 2 141 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 637 101.00 | 9 632 999.00 | 6 004 102.00 | 15 637 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 139 435.00 | 5 528.00 | 3 133 907.00 | 3 139 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 006.00 | 9 469.00 | 442 537.00 | 452 006.00 |
BZ Autres créances | 4 520 518.00 | 268 209.00 | 4 252 309.00 | 4 520 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 551.00 | | 127 551.00 | 127 551.00 |
CF Disponibilités | 3 050 420.00 | | 3 050 420.00 | 3 050 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 589.00 | | 129 589.00 | 129 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 419 517.00 | 283 206.00 | 11 136 311.00 | 11 419 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 056 619.00 | 9 916 205.00 | 17 140 414.00 | 27 056 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 046 385.00 | | | 2 046 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DG Autres réserves | -1 269 005.00 | -638 965.00 | | -1 269 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 313.00 | 2 347 850.00 | | 1 935 313.00 |
DP Provisions pour risques | 618 421.00 | 358 633.00 | | 618 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 421.00 | 358 633.00 | | 618 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 114 762.00 | 8 096 395.00 | | 8 114 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097 511.00 | 7 223 192.00 | | 5 097 511.00 |
EA Autres dettes | 1 484 819.00 | 2 192 756.00 | | 1 484 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896.00 | 11 553.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 697 988.00 | 17 523 895.00 | | 14 697 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 140 414.00 | 20 199 118.00 | | 17 140 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 184 026.00 | 17 075 901.00 | | 14 184 026.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -295 682.00 | -513 185.00 | | -295 682.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -111 308.00 | -31 259.00 | | -111 308.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -111 308.00 | -31 259.00 | | -111 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 329 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 329 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 507 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 657 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 293 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 317 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 819.00 | 125 415.00 | | 227 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 819.00 | 125 415.00 | | 227 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 819.00 | -125 415.00 | | -227 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 242.00 | 194 669.00 | | -34 242.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 254 605.00 | 461 485.00 | | 254 605.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -121 589.00 | -133 896.00 | | -121 589.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -376 194.00 | -595 381.00 | | -376 194.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -80 512.00 | -82 196.00 | | -80 512.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -295 682.00 | -513 185.00 | | -295 682.00 |