| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 313.00 | 9 264.00 | 49.00 | 9 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 771.00 | 14 224.00 | 2 546.00 | 16 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 697 898.00 | 870 747.00 | 2 827 150.00 | 3 697 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 019 292.00 | 1 149 717.00 | 6 869 574.00 | 8 019 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 526.00 | | 763 526.00 | 763 526.00 |
BZ Autres créances | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
CF Disponibilités | 458 679.00 | | 458 679.00 | 458 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 029.00 | | 1 291 029.00 | 1 291 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 321.00 | 1 149 717.00 | 8 160 604.00 | 9 310 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 771 713.00 | | | 1 771 713.00 |
CU Autres participations | 4 230 559.00 | 255 481.00 | 3 975 078.00 | 4 230 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 485.00 | 2 109 228.00 | | 1 708 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 997.00 | -400 742.00 | | 346 997.00 |
DL TOTAL (I) | 5 772 482.00 | 5 425 485.00 | | 5 772 482.00 |
DP Provisions pour risques | 416 716.00 | 416 716.00 | | 416 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 716.00 | 416 716.00 | | 416 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 952.00 | 1 332 449.00 | | 1 039 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 904.00 | 537 308.00 | | 596 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 090.00 | 75 654.00 | | 69 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 534.00 | 172 996.00 | | 235 534.00 |
EA Autres dettes | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 404.00 | 2 118 409.00 | | 1 971 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 160 604.00 | 7 960 611.00 | | 8 160 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 300.00 | 2 118 409.00 | | 1 213 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 83.00 | | 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596 904.00 | | | 596 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 496.00 | | 943 496.00 | 943 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 496.00 | | 943 496.00 | 943 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 4 700.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 17 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 304.00 | 68 454.00 | | 30 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 410.00 | 90 154.00 | | 33 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 472.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 17 000.00 | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 296.00 | 792 558.00 | | 126 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 664.00 | 810 030.00 | | 126 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 253.00 | -719 876.00 | | -93 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 162.00 | 1 064 979.00 | | 1 196 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 165.00 | 1 465 722.00 | | 849 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 997.00 | -400 742.00 | | 346 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 830 103.00 | | 859 169.00 | 7 830 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663 481.00 | 7 993 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 981.00 | 8 019 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 16 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 271.00 | | 999.00 | 22 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798 519.00 | | 858 169.00 | 7 798 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 334.00 | 7 654.00 | 6 500.00 | 22 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | 3 105.00 | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | 4 549.00 | 6 500.00 | 16 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 716.00 | | | 416 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 740.00 | 186 792.00 | 30 304.00 | 969 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 457.00 | 186 792.00 | 30 304.00 | 1 386 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 296.00 | 30 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 697 898.00 | 1 771 713.00 | 1 926 185.00 | 3 697 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
UX Autres créances clients | 763 526.00 | 763 526.00 | | 763 526.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 502.00 | 281 398.00 | 758 103.00 | 1 039 502.00 |
VI Groupe et associés | 596 904.00 | 596 904.00 | | 596 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 266.00 | | | 289 266.00 |
VP Divers | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 526.00 | 2 578 591.00 | 1 990 935.00 | 4 569 526.00 |
VW T.V.A. | 153 432.00 | 153 432.00 | | 153 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 404.00 | 1 213 300.00 | 758 103.00 | 1 971 404.00 |