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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 213 586.00 | 4 632 584.00 | 1 581 001.00 | 6 213 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 858.00 | 66 531.00 | 536 326.00 | 602 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 659 608.00 | 6 817 751.00 | 3 841 857.00 | 10 659 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069 420.00 | 17 485.00 | 2 051 934.00 | 2 069 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 545 474.00 | 11 534 353.00 | 8 011 120.00 | 19 545 474.00 |
BT Marchandises | 6 343 977.00 | 4 859.00 | 6 339 118.00 | 6 343 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 456.00 | 16 068.00 | 2 388 387.00 | 2 404 456.00 |
BZ Autres créances | 2 178 364.00 | 249 186.00 | 1 929 177.00 | 2 178 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
CF Disponibilités | 5 685 966.00 | | 5 685 966.00 | 5 685 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 153.00 | | 154 153.00 | 154 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 842 573.00 | 270 114.00 | 16 572 458.00 | 16 842 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 388 047.00 | 11 804 468.00 | 24 583 579.00 | 36 388 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 863 607.00 | | | 1 863 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DG Autres réserves | -1 565 685.00 | -1 269 004.00 | | -1 565 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 369.00 | 1 935 313.00 | | 2 940 369.00 |
DP Provisions pour risques | 661 274.00 | 618 420.00 | | 661 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 274.00 | 618 420.00 | | 661 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 370 307.00 | 8 114 762.00 | | 7 370 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 910 549.00 | 5 097 511.00 | | 9 910 549.00 |
EA Autres dettes | 3 902 593.00 | 1 484 818.00 | | 3 902 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 143.00 | 895.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 186 594.00 | 14 697 987.00 | | 21 186 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 583 579.00 | 17 140 413.00 | | 24 583 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 075 332.00 | 14 184 025.00 | | 21 075 332.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 006 054.00 | -295 682.00 | | 1 006 054.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -204 658.00 | -111 308.00 | | -204 658.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -204 658.00 | -111 308.00 | | -204 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 309 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 309 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 654 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 587 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 851 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 577.00 | |
GE Autres charges | | | 5 021 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 812 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 548.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 226.00 | | | 432 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 226.00 | | | 432 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 227 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 226.00 | -227 819.00 | | 432 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 359.00 | -34 241.00 | | 286 359.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 17 737.00 | 254 604.00 | | 17 737.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 929 443.00 | -121 589.00 | | 929 443.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 911 706.00 | -376 194.00 | | 911 706.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -94 348.00 | -80 512.00 | | -94 348.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 006 054.00 | -295 682.00 | | 1 006 054.00 |