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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 306.00 | 5 938.00 | 16 368.00 | 22 306.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 1 215.00 | 3 485.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 209.00 | 435 782.00 | 365 426.00 | 801 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 030.00 | 30 293.00 | 17 737.00 | 48 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 284.00 | 473 229.00 | 408 056.00 | 881 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 139.00 | | 274 139.00 | 274 139.00 |
BN En cours de production de biens | 245 838.00 | | 245 838.00 | 245 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 419.00 | 49 443.00 | 807 977.00 | 857 419.00 |
BZ Autres créances | 565 521.00 | | 565 521.00 | 565 521.00 |
CF Disponibilités | 120 234.00 | | 120 234.00 | 120 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 271.00 | 49 443.00 | 2 015 828.00 | 2 065 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 555.00 | 522 671.00 | 2 423 884.00 | 2 946 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
DH Report à nouveau | -147 630.00 | | | -147 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 503.00 | | | -18 503.00 |
DL TOTAL (I) | 236 939.00 | | | 236 939.00 |
DP Provisions pour risques | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 473.00 | | | 283 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 041.00 | | | 297 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 692.00 | | | 956 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 277.00 | | | 210 277.00 |
EA Autres dettes | 411 112.00 | | | 411 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 133.00 | | | 2 166 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 884.00 | | | 2 423 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 029.00 | | | 1 983 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
FD Production vendue biens | 3 806 912.00 | | 3 806 912.00 | 3 806 912.00 |
FG Production vendue services | 446 146.00 | | 446 146.00 | 446 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 832.00 | | 4 289 832.00 | 4 289 832.00 |
FM Production stockée | | | 63 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 263 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 601 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 664.00 | | | -5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 718.00 | | | -56 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 725.00 | | | 4 639 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 228.00 | | | 4 658 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 503.00 | | | -18 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 643.00 | | 287 537.00 | 661 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 895.00 | 881 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 895.00 | 876 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 603.00 | | 287 537.00 | 656 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 619.00 | 210 860.00 | 60 251.00 | 322 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 619.00 | 210 860.00 | 60 251.00 | 322 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 812.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 035.00 | 23 943.00 | 1 535.00 | 27 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 035.00 | 23 943.00 | 1 535.00 | 27 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 035.00 | 44 755.00 | 1 535.00 | 27 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 755.00 | 1 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 692.00 | 956 692.00 | | 956 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 934.00 | 115 934.00 | | 115 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 112.00 | 411 112.00 | | 411 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 798 120.00 | | | 798 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
VB T. V. A. | 103 417.00 | | | 103 417.00 |
VC Groupe et associés | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 473.00 | 101 093.00 | 152 521.00 | 283 473.00 |
VI Groupe et associés | 286 155.00 | 286 155.00 | | 286 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 086.00 | | | 138 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 851.00 | | | 103 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 866.00 | | | 346 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 100.00 | 1 425 060.00 | 40.00 | 1 425 100.00 |
VW T.V.A. | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 409.00 | 1 983 029.00 | 152 521.00 | 2 165 409.00 |