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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 763.00 | 27 686.00 | 93 077.00 | 120 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 633 684.00 | 537 264.00 | 1 096 421.00 | 1 633 684.00 |
040 Immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 754 858.00 | 564 949.00 | 1 189 909.00 | 1 754 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 030 618.00 | | 1 030 618.00 | 1 030 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 681 289.00 | 50 250.00 | 1 631 039.00 | 1 681 289.00 |
072 Créances – Autres | 723 305.00 | | 723 305.00 | 723 305.00 |
084 Disponibilités | 1 830 114.00 | | 1 830 114.00 | 1 830 114.00 |
088 Caisse | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 323 469.00 | 50 250.00 | 5 273 219.00 | 5 323 469.00 |
110 Total général Actif | 7 078 327.00 | 615 199.00 | 6 463 128.00 | 7 078 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | -225 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 058.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 725 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 135.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 148 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 453 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 744 758.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 210 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 738 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 463 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 648.00 | -2 735.00 | | 6 648.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 347 852.00 | 3 869 410.00 | | 4 347 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 594.00 | 451 771.00 | | 491 594.00 |
222 Production stockée | 117 310.00 | 75 561.00 | | 117 310.00 |
224 Production immobilisée | 288 838.00 | 306 324.00 | | 288 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 944.00 | | |
230 Autres produits | 21 550.00 | 47 065.00 | | 21 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 273 792.00 | 4 755 340.00 | | 5 273 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 845 784.00 | 2 669 215.00 | | 2 845 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107 751.00 | -124 210.00 | | 107 751.00 |
242 Autres charges externes. | 1 302 204.00 | 1 081 816.00 | | 1 302 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 740.00 | 38 256.00 | | 34 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 686 789.00 | 639 517.00 | | 686 789.00 |
252 Charges sociales | 214 614.00 | 209 644.00 | | 214 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 224 122.00 | 184 751.00 | | 224 122.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 192.00 | 5 500.00 | | 6 192.00 |
262 Autres charges | 3 838.00 | 2 649.00 | | 3 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 432 233.00 | 4 707 138.00 | | 5 432 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -158 442.00 | 48 202.00 | | -158 442.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | 5 982.00 | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 332.00 | 176 946.00 | | 40 332.00 |
294 Charges financières | 27 390.00 | 15 370.00 | | 27 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 365.00 | 151 076.00 | | 5 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -94 605.00 | -84 577.00 | | -94 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 058.00 | 149 261.00 | | -56 058.00 |