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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 763.00 | 49 720.00 | 66 043.00 | 115 763.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 394 706.00 | 31 503.00 | 363 204.00 | 394 706.00 |
AP Constructions | 194 123.00 | 8 969.00 | 185 154.00 | 194 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 660.00 | 567 253.00 | 635 406.00 | 1 202 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 816.00 | 67 444.00 | 68 372.00 | 135 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 871.00 | | 111 871.00 | 111 871.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 100.00 | 724 890.00 | 1 470 210.00 | 2 195 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 874.00 | | 705 874.00 | 705 874.00 |
BN En cours de production de biens | 598 131.00 | | 598 131.00 | 598 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 740 013.00 | | 740 013.00 | 740 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 873.00 | 33 316.00 | 2 307 557.00 | 2 340 873.00 |
BZ Autres créances | 415 229.00 | | 415 229.00 | 415 229.00 |
CF Disponibilités | 1 253 402.00 | | 1 253 402.00 | 1 253 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 344.00 | 33 316.00 | 6 041 028.00 | 6 074 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 444.00 | 758 206.00 | 7 511 238.00 | 8 269 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
DH Report à nouveau | -281 934.00 | -225 877.00 | | -281 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 241.00 | -56 058.00 | | 306 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 069.00 | 3 922.00 | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 448.00 | 725 060.00 | | 1 028 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 901.00 | 159 485.00 | | 88 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198 472.00 | 3 045 366.00 | | 3 198 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 291.00 | 148 865.00 | | 540 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 512.00 | 1 453 257.00 | | 1 439 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 185.00 | 210 825.00 | | 299 185.00 |
EA Autres dettes | 471 339.00 | 510 667.00 | | 471 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 091.00 | 210 053.00 | | 445 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 482 790.00 | 5 738 518.00 | | 6 482 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 238.00 | 6 463 577.00 | | 7 511 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 920 006.00 | | | 5 920 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 462 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 806 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 562 907.00 | |
FM Production stockée | | | 769 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 378 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 794 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 074 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 595 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 311.00 | 30 570.00 | | 20 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 440.00 | 9 761.00 | | 371 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 751.00 | 40 332.00 | | 391 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 2 589.00 | | 1 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 681.00 | 2 776.00 | | 341 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 472.00 | 5 365.00 | | 343 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 278.00 | 34 967.00 | | 48 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 480.00 | -94 605.00 | | -96 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 185 858.00 | 5 314 325.00 | | 10 185 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 617.00 | 5 370 383.00 | | 9 879 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 241.00 | -56 058.00 | | 306 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 319.00 | 76 179.00 | | 146 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 858.00 | | 1 364 746.00 | 1 754 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 35 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 504.00 | 2 195 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 120 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918 754.00 | 2 039 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 763.00 | | 5 000.00 | 120 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 684.00 | | 1 324 246.00 | 1 633 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | 35 500.00 | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 949.00 | 329 147.00 | 169 206.00 | 564 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 686.00 | 22 035.00 | | 27 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 264.00 | 307 113.00 | 169 206.00 | 537 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 250.00 | 3 128.00 | 20 062.00 | 50 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 250.00 | 3 128.00 | 20 062.00 | 50 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 250.00 | 3 128.00 | 20 062.00 | 50 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 512.00 | 1 439 512.00 | | 1 439 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 185.00 | 299 185.00 | | 299 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 339.00 | 471 339.00 | | 471 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 091.00 | 445 091.00 | | 445 091.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 873.00 | 2 340 873.00 | | 2 340 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 901.00 | 66 408.00 | 22 493.00 | 88 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 175 622.00 | 3 175 622.00 | | 3 175 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 561.00 | | | 70 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 229.00 | 415 229.00 | | 415 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 255.00 | 2 775 094.00 | 35 161.00 | 2 810 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942 499.00 | 5 920 006.00 | 22 493.00 | 5 942 499.00 |