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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 763.00 | 4 958.00 | 115 805.00 | 120 763.00 |
AN Terrains | 22 306.00 | 12 629.00 | 9 676.00 | 22 306.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 2 625.00 | 2 075.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 640.00 | 590 677.00 | 249 963.00 | 840 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 390.00 | 69 149.00 | 49 241.00 | 118 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 335.00 | | 246 335.00 | 246 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 545.00 | 680 039.00 | 673 506.00 | 1 353 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 571.00 | | 569 571.00 | 569 571.00 |
BN En cours de production de biens | 367 676.00 | | 367 676.00 | 367 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 813.00 | | 83 813.00 | 83 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 569.00 | 46 526.00 | 853 043.00 | 899 569.00 |
BZ Autres créances | 757 347.00 | | 757 347.00 | 757 347.00 |
CF Disponibilités | 318 818.00 | | 318 818.00 | 318 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 981.00 | 46 526.00 | 2 953 455.00 | 2 999 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 525.00 | 726 565.00 | 3 626 961.00 | 4 353 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
DH Report à nouveau | -375 138.00 | | | -375 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 261.00 | | | 149 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DL TOTAL (I) | 783 970.00 | | | 783 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 499.00 | | | 201 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 613.00 | | | 1 353 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 056.00 | | | 842 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
EA Autres dettes | 97 084.00 | | | 97 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 662.00 | | | 137 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 991.00 | | | 2 842 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 961.00 | | | 3 626 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 494.00 | | | 2 721 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 735.00 | | -2 735.00 | -2 735.00 |
FD Production vendue biens | 3 805 545.00 | 63 865.00 | 3 869 410.00 | 3 805 545.00 |
FG Production vendue services | 451 771.00 | | 451 771.00 | 451 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 581.00 | 63 865.00 | 4 318 446.00 | 4 254 581.00 |
FM Production stockée | | | 75 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 306 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 657.00 | | | 173 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 946.00 | | | 176 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 076.00 | | | 151 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 076.00 | | | 151 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 577.00 | | | -84 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 938 268.00 | | | 4 938 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 007.00 | | | 4 789 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 261.00 | | | 149 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 321.00 | | 685 885.00 | 1 363 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 661.00 | 1 353 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695 661.00 | 1 232 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | 110 173.00 | 10 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 320.00 | | 575 712.00 | 1 352 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 523.00 | 184 751.00 | 120 235.00 | 615 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 1 925.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 490.00 | 182 827.00 | 120 235.00 | 612 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 056.00 | 842 056.00 | | 842 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 662.00 | 137 662.00 | | 137 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 791 355.00 | 791 355.00 | | 791 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 214.00 | 108 214.00 | | 108 214.00 |
VB T. V. A. | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
VC Groupe et associés | 475 067.00 | 475 067.00 | | 475 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 210.00 | 79 713.00 | 121 497.00 | 201 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 333.00 | 1 334 333.00 | | 1 334 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 672.00 | 121 672.00 | | 121 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 515.00 | 1 660 104.00 | 411.00 | 1 660 515.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 267.00 | 2 635 770.00 | 121 497.00 | 2 757 267.00 |