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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 3 033.00 | 7 557.00 | 10 590.00 |
AN Terrains | 22 306.00 | 10 399.00 | 11 907.00 | 22 306.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 2 155.00 | 2 545.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 638.00 | 525 058.00 | 220 580.00 | 745 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 627.00 | 74 877.00 | 174 749.00 | 249 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 050.00 | | 330 050.00 | 330 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 321.00 | 615 523.00 | 747 798.00 | 1 363 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 360.00 | | 445 360.00 | 445 360.00 |
BN En cours de production de biens | 375 927.00 | | 375 927.00 | 375 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 347.00 | 69 531.00 | 1 613 816.00 | 1 683 347.00 |
BZ Autres créances | 795 989.00 | | 795 989.00 | 795 989.00 |
CF Disponibilités | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 005.00 | 69 531.00 | 3 310 474.00 | 3 380 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 326.00 | 685 054.00 | 4 058 272.00 | 4 743 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
DH Report à nouveau | -113 060.00 | | | -113 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 078.00 | | | -262 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
DL TOTAL (I) | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 614.00 | | | 319 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 780.00 | | | 1 413 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 711.00 | | | 1 305 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 680.00 | | | 182 680.00 |
EA Autres dettes | 783 931.00 | | | 783 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 710.00 | | | 4 020 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 272.00 | | | 4 058 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 913 566.00 | | | 3 913 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 144 858.00 | 74 938.00 | 4 219 796.00 | 4 144 858.00 |
FG Production vendue services | 580 101.00 | | 580 101.00 | 580 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 959.00 | 74 938.00 | 4 799 897.00 | 4 724 959.00 |
FM Production stockée | | | -130 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 717.00 | |
GE Autres charges | | | 16 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 379.00 | | | -10 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 780.00 | | | -60 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 879 492.00 | | | 4 879 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 570.00 | | | 5 141 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 078.00 | | | -262 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 451.00 | | | 49 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 995.00 | | 458 696.00 | 1 130 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 370.00 | 1 363 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 370.00 | 1 352 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 994.00 | | 458 696.00 | 1 119 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 988.00 | 214 042.00 | 214 507.00 | 615 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 863.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 818.00 | 212 179.00 | 214 507.00 | 614 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 491.00 | 38 717.00 | 44 677.00 | 75 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 491.00 | 38 717.00 | 44 677.00 | 75 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 491.00 | 38 717.00 | 44 677.00 | 75 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 717.00 | 44 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 711.00 | 1 305 711.00 | | 1 305 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 589.00 | 95 589.00 | | 95 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 931.00 | 783 931.00 | | 783 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 385.00 | 1 570 385.00 | | 1 570 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 962.00 | 112 962.00 | | 112 962.00 |
VB T. V. A. | 125 004.00 | 125 004.00 | | 125 004.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 038.00 | 177 893.00 | 107 144.00 | 285 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 608.00 | | | 108 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
VP Divers | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 681.00 | 561 681.00 | | 561 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 142.00 | 2 479 731.00 | 411.00 | 2 480 142.00 |
VW T.V.A. | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 986.00 | 3 912 842.00 | 107 144.00 | 4 019 986.00 |