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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 590.00 | 1 170.00 | 9 420.00 | 10 590.00 |
AN Terrains | 22 306.00 | 8 168.00 | 14 137.00 | 22 306.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 1 685.00 | 3 015.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 199.00 | 561 994.00 | 285 205.00 | 847 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 790.00 | 42 970.00 | 202 820.00 | 245 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 995.00 | 615 988.00 | 515 007.00 | 1 130 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 353.00 | | 314 353.00 | 314 353.00 |
BN En cours de production de biens | 506 834.00 | | 506 834.00 | 506 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 439.00 | 75 491.00 | 2 799 948.00 | 2 875 439.00 |
BZ Autres créances | 586 190.00 | | 586 190.00 | 586 190.00 |
CF Disponibilités | 665 396.00 | | 665 396.00 | 665 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 225.00 | 75 491.00 | 4 876 735.00 | 4 952 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 220.00 | 691 478.00 | 5 391 742.00 | 6 083 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
DH Report à nouveau | -166 134.00 | | | -166 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DL TOTAL (I) | 302 492.00 | | | 302 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 311.00 | | | 426 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 335.00 | | | 1 741 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 124.00 | | | 1 486 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 078.00 | | | 355 078.00 |
EA Autres dettes | 1 068 920.00 | | | 1 068 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 089 250.00 | | | 5 089 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 742.00 | | | 5 391 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 487.00 | | | 4 803 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
FD Production vendue biens | 4 728 868.00 | 155.00 | 4 729 023.00 | 4 728 868.00 |
FG Production vendue services | 582 754.00 | | 582 754.00 | 582 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 327 342.00 | 155.00 | 5 327 497.00 | 5 327 342.00 |
FM Production stockée | | | 260 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 359 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 895.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 336.00 | | | -6 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 190.00 | | | -61 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 286.00 | | | 5 745 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 212.00 | | | 5 692 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 284.00 | | 341 341.00 | 881 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 631.00 | 1 130 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 631.00 | 1 119 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 590.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 245.00 | | 335 380.00 | 876 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 371.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 229.00 | 217 726.00 | 74 967.00 | 473 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 229.00 | 216 556.00 | 74 967.00 | 473 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
6T Sur comptes clients | 49 443.00 | 36 895.00 | 10 847.00 | 49 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 443.00 | 36 895.00 | 10 847.00 | 49 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 255.00 | 36 895.00 | 31 659.00 | 70 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 895.00 | 31 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 124.00 | 1 486 124.00 | | 1 486 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 941.00 | 90 941.00 | | 90 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 397.00 | 144 397.00 | | 144 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 920.00 | 1 068 920.00 | | 1 068 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 387.00 | | | 2 743 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 052.00 | | | 132 052.00 |
VB T. V. A. | 132 972.00 | | | 132 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 646.00 | 108 608.00 | 285 038.00 | 393 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 655.00 | 1 725 655.00 | | 1 725 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 200.00 | | | 224 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 027.00 | | | 114 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 545.00 | | | 339 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 053.00 | 3 465 642.00 | 411.00 | 3 466 053.00 |
VW T.V.A. | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088 525.00 | 4 803 487.00 | 285 038.00 | 5 088 525.00 |