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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 000.00 | 1 170 000.00 | 2 450 000.00 | 3 620 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CF Disponibilités | 62 209.00 | | 62 209.00 | 62 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 975.00 | | 83 975.00 | 83 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 975.00 | 1 170 000.00 | 2 533 975.00 | 3 703 975.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | 1 170 000.00 | 2 230 000.00 | 3 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 223.00 | 3 122.00 | | 18 223.00 |
DG Autres réserves | 341 228.00 | 54 319.00 | | 341 228.00 |
DH Report à nouveau | | -28 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 977.00 | 330 676.00 | | 180 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 427.00 | 1 559 450.00 | | 1 740 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 800.00 | 837 867.00 | | 743 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 120.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 969.00 | 25 354.00 | | 45 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 547.00 | 866 460.00 | | 793 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 975.00 | 2 425 910.00 | | 2 533 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 038.00 | 637 207.00 | | 350 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 061.00 | 306 532.00 | | 169 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 977.00 | 330 676.00 | | 180 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 000.00 | | | 3 620 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 620 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620 000.00 | | | 3 620 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | | | 753.00 |
VC Groupe et associés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 603.00 | 155 773.00 | 580 619.00 | 741 603.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -94 007.00 | | | -94 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 766.00 | 241 766.00 | 580 619.00 | 241 766.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 547.00 | 207 717.00 | 580 619.00 | 793 547.00 |