| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 863 480.00 | 1 421 472.00 | 4 442 008.00 | 5 863 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
CF Disponibilités | 150 486.00 | | 150 486.00 | 150 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 631.00 | | 227 631.00 | 227 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 111.00 | 1 421 472.00 | 4 669 639.00 | 6 091 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 863 480.00 | 1 421 472.00 | 4 442 008.00 | 5 863 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 410.00 | 50 140.00 | | 86 410.00 |
DG Autres réserves | 1 636 791.00 | 947 676.00 | | 1 636 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 666.00 | 725 384.00 | | 414 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 868.00 | 2 923 201.00 | | 3 337 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 433.00 | 1 483 977.00 | | 1 212 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 271.00 | 467 893.00 | | 85 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 758.00 | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 125.00 | 32 199.00 | | 28 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 771.00 | 1 989 828.00 | | 1 331 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 639.00 | 4 913 030.00 | | 4 669 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 144.00 | 778 017.00 | | 394 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 582.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 991.00 | 36 585.00 | | 48 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 386.00 | 1 542 711.00 | | 853 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 719.00 | 817 327.00 | | 438 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 666.00 | 725 384.00 | | 414 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 863 480.00 | | | 5 863 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 863 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 863 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 863 480.00 | | | 5 863 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 342.00 | 173 516.00 | 111 386.00 | 1 359 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 342.00 | 173 516.00 | 111 386.00 | 1 359 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 173 516.00 | 111 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 433.00 | 274 806.00 | 937 627.00 | 1 212 433.00 |
VI Groupe et associés | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 771.00 | 394 144.00 | 937 627.00 | 1 331 771.00 |