| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | 375.00 | 644.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 864 500.00 | 1 428 134.00 | 4 436 365.00 | 5 864 500.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 293 908.00 | | 293 908.00 | 293 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 294 663.00 | | 294 663.00 | 294 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 163.00 | 1 428 134.00 | 4 731 029.00 | 6 159 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 863 480.00 | 1 427 758.00 | 4 435 721.00 | 5 863 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 012.00 | 107 143.00 | | 112 012.00 |
DG Autres réserves | 2 123 244.00 | 2 030 724.00 | | 2 123 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 570.00 | 97 389.00 | | 493 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 827.00 | 3 435 257.00 | | 3 928 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 538.00 | 1 155 173.00 | | 767 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 50 580.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 5 400.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 584.00 | 2 375.00 | | 30 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 201.00 | 1 213 529.00 | | 802 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 029.00 | 4 648 787.00 | | 4 731 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 999.00 | 441 115.00 | | 250 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 422 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -209 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 397.00 | 313 853.00 | | 684 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 827.00 | 216 464.00 | | 190 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 570.00 | 97 389.00 | | 493 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 864 500.00 | | | 5 864 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 863 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 864 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 863 480.00 | | | 5 863 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 340.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 340.00 | | 35.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690 154.00 | | 262 395.00 | 1 690 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690 154.00 | | 262 395.00 | 1 690 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 262 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 538.00 | 216 337.00 | 551 201.00 | 767 538.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 888.00 | | | 383 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VW T.V.A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 201.00 | 250 999.00 | 551 201.00 | 802 201.00 |