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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 883 480.00 | 841 914.00 | 5 041 566.00 | 5 883 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CF Disponibilités | 52 027.00 | | 52 027.00 | 52 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 640.00 | | 99 640.00 | 99 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 121.00 | 841 914.00 | 5 141 207.00 | 5 983 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 863 480.00 | 841 914.00 | 5 021 566.00 | 5 863 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 271.00 | 18 223.00 | | 27 271.00 |
DG Autres réserves | 513 155.00 | 341 228.00 | | 513 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 390.00 | 180 977.00 | | 457 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 817.00 | 1 740 427.00 | | 2 197 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 712.00 | 743 800.00 | | 2 093 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 993.00 | 118.00 | | 531 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 3 660.00 | | 16 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 883.00 | 45 969.00 | | 37 883.00 |
EA Autres dettes | 263 480.00 | | | 263 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 390.00 | 793 547.00 | | 2 943 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 207.00 | 2 533 975.00 | | 5 141 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 189.00 | 793 547.00 | | 1 200 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 329.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 186.00 | 13 809.00 | | 23 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 124.00 | 350 038.00 | | 670 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 733.00 | 169 061.00 | | 212 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 390.00 | 180 976.00 | | 457 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 000.00 | | 2 463 481.00 | 3 620 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 5 883 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 5 883 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620 000.00 | | 2 463 481.00 | 3 620 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 000.00 | | 328 086.00 | 1 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 000.00 | | 328 086.00 | 1 170 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 328 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 480.00 | 263 480.00 | | 263 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 712.00 | 350 511.00 | 1 304 582.00 | 2 093 712.00 |
VI Groupe et associés | 531 993.00 | 531 993.00 | | 531 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 506 000.00 | | | 1 506 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 773.00 | | | 155 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 613.00 | 47 613.00 | 20 000.00 | 67 613.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 390.00 | 1 200 189.00 | 1 304 582.00 | 2 943 390.00 |