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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | 150.00 | 1 561.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 865 192.00 | 833 565.00 | 5 031 626.00 | 5 865 192.00 |
BZ Autres créances | 124 471.00 | | 124 471.00 | 124 471.00 |
CF Disponibilités | 305 716.00 | | 305 716.00 | 305 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 187.00 | | 430 187.00 | 430 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 379.00 | 833 565.00 | 5 461 814.00 | 6 295 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 863 480.00 | 833 414.00 | 5 030 065.00 | 5 863 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 112 012.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 608 827.00 | 2 123 244.00 | | 2 608 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 720.00 | 493 570.00 | | 950 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 879 547.00 | 3 928 827.00 | | 4 879 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 458.00 | 767 538.00 | | 551 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 3 960.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 410.00 | 30 584.00 | | 28 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 266.00 | 802 201.00 | | 582 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 814.00 | 4 731 029.00 | | 5 461 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 739.00 | 250 999.00 | | 248 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 462 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 673 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 091.00 | | | -124 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 191.00 | 684 397.00 | | 1 135 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 471.00 | 190 827.00 | | 184 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 720.00 | 493 570.00 | | 950 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 864 500.00 | | 1 711.00 | 5 864 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 863 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 5 865 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 1 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | 1 711.00 | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 863 480.00 | | | 5 863 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 396.00 | 621.00 | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 396.00 | 621.00 | 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427 758.00 | 78 843.00 | 673 187.00 | 1 427 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 758.00 | 78 843.00 | 673 187.00 | 1 427 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 843.00 | 673 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 124 091.00 | 124 091.00 | | 124 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 458.00 | 217 931.00 | 333 526.00 | 551 458.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 471.00 | 124 471.00 | | 124 471.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 266.00 | 248 739.00 | 333 526.00 | 582 266.00 |