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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 863 480.00 | 1 359 342.00 | 4 504 138.00 | 5 863 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 275 622.00 | | 275 622.00 | 275 622.00 |
CF Disponibilités | 99 069.00 | | 99 069.00 | 99 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 891.00 | | 408 891.00 | 408 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 372.00 | 1 359 342.00 | 4 913 030.00 | 6 272 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 863 480.00 | 1 359 342.00 | 4 504 138.00 | 5 863 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 140.00 | 27 271.00 | | 50 140.00 |
DG Autres réserves | 947 676.00 | 513 155.00 | | 947 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 384.00 | 457 390.00 | | 725 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 201.00 | 2 197 817.00 | | 2 923 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 977.00 | 2 093 712.00 | | 1 483 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 893.00 | 531 993.00 | | 467 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 758.00 | 16 320.00 | | 5 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 199.00 | 37 883.00 | | 32 199.00 |
EA Autres dettes | | 263 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 989 828.00 | 2 943 390.00 | | 1 989 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 030.00 | 5 141 207.00 | | 4 913 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 017.00 | 1 200 189.00 | | 778 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 558 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 585.00 | 23 186.00 | | 36 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 711.00 | 670 124.00 | | 1 542 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 327.00 | 212 733.00 | | 817 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 384.00 | 457 390.00 | | 725 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 883 480.00 | | | 5 883 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 5 863 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 5 863 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 883 480.00 | | | 5 883 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 914.00 | 558 117.00 | 40 689.00 | 841 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 914.00 | 558 117.00 | 40 689.00 | 841 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 558 117.00 | 40 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 977.00 | 272 165.00 | 991 655.00 | 1 483 977.00 |
VI Groupe et associés | 467 893.00 | 467 893.00 | | 467 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 630.00 | | | 608 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 526.00 | 274 526.00 | | 274 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 822.00 | 309 822.00 | | 309 822.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 828.00 | 778 017.00 | 991 655.00 | 1 989 828.00 |