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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 852.00 | 2 937.00 | 9 915.00 | 12 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 313.00 | 76 449.00 | 49 865.00 | 126 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 440.00 | 79 651.00 | 71 789.00 | 151 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
BN En cours de production de biens | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 178.00 | 40 339.00 | 2 039 839.00 | 2 080 178.00 |
BZ Autres créances | 600 232.00 | | 600 232.00 | 600 232.00 |
CF Disponibilités | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 671.00 | 40 339.00 | 2 784 332.00 | 2 824 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 111.00 | 119 990.00 | 2 856 121.00 | 2 976 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DG Autres réserves | 262 441.00 | 82 125.00 | | 262 441.00 |
DH Report à nouveau | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 783.00 | 180 317.00 | | 22 783.00 |
DL TOTAL (I) | 360 546.00 | 337 764.00 | | 360 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 922.00 | 29 526.00 | | 126 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 5 210.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 850.00 | 1 222 486.00 | | 1 588 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 049.00 | 556 019.00 | | 659 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 114 955.00 | 59 798.00 | | 114 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 575.00 | 1 873 040.00 | | 2 495 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 121.00 | 2 210 803.00 | | 2 856 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
FG Production vendue services | 4 422 195.00 | 225 417.00 | 4 647 612.00 | 4 422 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 293.00 | 225 417.00 | 4 697 709.00 | 4 472 293.00 |
FM Production stockée | | | -134 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 451.00 | 3 806.00 | | 4 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 22 618.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | 22 618.00 | | 3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 569.00 | 411.00 | | 16 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 732.00 | 3 056.00 | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 300.00 | 3 467.00 | | 18 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 835.00 | 19 151.00 | | -14 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 73 008.00 | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 654.00 | 4 070 235.00 | | 4 571 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 872.00 | 3 889 918.00 | | 4 548 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 783.00 | 180 317.00 | | 22 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 360.00 | 36 379.00 | 3 089.00 | 46 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 096.00 | 36 379.00 | 3 088.00 | 46 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 850.00 | 1 588 850.00 | | 1 588 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 234.00 | 115 234.00 | | 115 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 915.00 | 2 682 355.00 | 11 560.00 | 2 693 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 575.00 | 2 489 140.00 | 6 435.00 | 2 495 575.00 |