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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 287.00 | 8 683.00 | 17 604.00 | 26 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 431.00 | 102 792.00 | 35 639.00 | 138 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 644.00 | 111 740.00 | 64 903.00 | 176 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 025.00 | | 341 025.00 | 341 025.00 |
BN En cours de production de biens | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 213.00 | 45 877.00 | 1 497 336.00 | 1 543 213.00 |
BZ Autres créances | 573 874.00 | | 573 874.00 | 573 874.00 |
CF Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 292.00 | 45 877.00 | 2 426 414.00 | 2 472 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 935.00 | 157 618.00 | 2 491 318.00 | 2 648 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DG Autres réserves | 354 892.00 | 262 441.00 | | 354 892.00 |
DH Report à nouveau | | 69 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 052.00 | 22 783.00 | | -214 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
DL TOTAL (I) | 150 976.00 | 360 546.00 | | 150 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 672.00 | 126 922.00 | | 247 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 278.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 825.00 | 1 588 850.00 | | 1 477 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 485.00 | 659 049.00 | | 466 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 520.00 | | |
EA Autres dettes | 147 728.00 | 114 955.00 | | 147 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 342.00 | 2 495 575.00 | | 2 340 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 318.00 | 2 856 121.00 | | 2 491 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 840.00 | 2 489 141.00 | | 2 220 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 865.00 | 99 806.00 | | 86 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 885.00 | | 175 885.00 | 175 885.00 |
FG Production vendue services | 2 728 743.00 | 230 159.00 | 2 958 901.00 | 2 728 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 628.00 | 230 159.00 | 3 134 786.00 | 2 904 628.00 |
FM Production stockée | | | 1 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 917.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 950.00 | 4 451.00 | | 18 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | 2 966.00 | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | 500.00 | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 3 466.00 | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 337.00 | 16 569.00 | | 12 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 1 732.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787.00 | 18 300.00 | | 12 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 003.00 | -14 835.00 | | -10 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 852.00 | 4 571 654.00 | | 3 165 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 904.00 | 4 548 872.00 | | 3 379 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 052.00 | 22 783.00 | | -214 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 651.00 | 32 089.00 | | 79 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 386.00 | 32 090.00 | | 79 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 825.00 | 1 477 825.00 | | 1 477 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 359.00 | 148 359.00 | | 148 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 672.00 | 128 170.00 | 119 502.00 | 247 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 485.00 | 466 485.00 | | 466 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 066.00 | 2 119 506.00 | 11 560.00 | 2 131 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 342.00 | 2 220 840.00 | 119 502.00 | 2 340 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |