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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 060.00 | 20 504.00 | 7 556.00 | 28 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 740.00 | 73 102.00 | 11 637.00 | 84 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 165.00 | 93 871.00 | 19 294.00 | 113 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 563.00 | | 116 563.00 | 116 563.00 |
BN En cours de production de biens | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 746.00 | 171 141.00 | 983 606.00 | 1 154 746.00 |
BZ Autres créances | 312 661.00 | | 312 661.00 | 312 661.00 |
CF Disponibilités | 194 859.00 | | 194 859.00 | 194 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 374.00 | | 67 374.00 | 67 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 837.00 | 171 141.00 | 1 717 696.00 | 1 888 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 002.00 | 265 012.00 | 1 736 990.00 | 2 002 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DG Autres réserves | 141 335.00 | 140 841.00 | | 141 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 418.00 | 494.00 | | 22 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 286.00 | 3 384.00 | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 171 693.00 | 150 373.00 | | 171 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 882.00 | 153 323.00 | | 84 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 218.00 | 233.00 | | 19 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 814.00 | 1 359 220.00 | | 1 020 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 359.00 | 517 957.00 | | 344 359.00 |
EA Autres dettes | 96 025.00 | 314 221.00 | | 96 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 297.00 | 2 344 954.00 | | 1 565 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 990.00 | 2 495 327.00 | | 1 736 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 557 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 570 340.00 | |
FM Production stockée | | | -53 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 226.00 | |
GE Autres charges | | | 32 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 293.00 | 13 074.00 | | 13 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 525.00 | 30 898.00 | | 14 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | -17 824.00 | | -1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 162.00 | 2 957 723.00 | | 3 586 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 745.00 | 2 957 229.00 | | 3 563 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 417.00 | 494.00 | | 22 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 780.00 | 16 861.00 | 59 770.00 | 136 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 515.00 | 16 861.00 | 59 770.00 | 136 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 814.00 | 1 020 814.00 | | 1 020 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 358.00 | 344 358.00 | | 344 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 025.00 | 96 025.00 | | 96 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 882.00 | 30 600.00 | 54 282.00 | 84 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534 781.00 | 1 534 781.00 | | 1 534 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 079.00 | 1 491 797.00 | 54 282.00 | 1 546 079.00 |