| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 1 170.00 | 1 795.00 | 2 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 808.00 | 19 921.00 | 1 887.00 | 21 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 487.00 | 62 394.00 | 15 093.00 | 77 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 860.00 | 83 485.00 | 20 375.00 | 103 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 091.00 | | 103 091.00 | 103 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 039.00 | 281 518.00 | 747 521.00 | 1 029 039.00 |
BZ Autres créances | 676 493.00 | | 676 493.00 | 676 493.00 |
CF Disponibilités | 837 728.00 | | 837 728.00 | 837 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 606.00 | 281 518.00 | 2 366 088.00 | 2 647 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 466.00 | 365 003.00 | 2 386 463.00 | 2 751 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DG Autres réserves | 199 339.00 | 163 752.00 | | 199 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 562.00 | 35 586.00 | | 151 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91.00 | 1 189.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 356 647.00 | 206 182.00 | | 356 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 627.00 | 420 610.00 | | 354 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 542.00 | 1 098 460.00 | | 1 262 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 234.00 | 450 767.00 | | 366 234.00 |
EA Autres dettes | 44 517.00 | 131 855.00 | | 44 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 816.00 | 2 101 691.00 | | 2 029 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 463.00 | 2 307 873.00 | | 2 386 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
FD Production vendue biens | 4 131 907.00 | | 4 131 907.00 | 4 131 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 434.00 | | 4 145 434.00 | 4 145 434.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 65 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 065.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 119.00 | 9 213.00 | | 15 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 101.00 | 10 719.00 | | 55 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 982.00 | -1 506.00 | | -39 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 457.00 | 3 151 076.00 | | 4 228 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 894.00 | 3 115 491.00 | | 4 076 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 562.00 | 35 586.00 | | 151 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 710.00 | 12 053.00 | 19 277.00 | 90 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 900.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 440.00 | 11 153.00 | 19 277.00 | 90 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 542.00 | 1 262 542.00 | | 1 262 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 234.00 | 366 234.00 | | 366 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 627.00 | 77 963.00 | 276 665.00 | 354 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706 787.00 | 1 706 787.00 | | 1 706 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 287.00 | 1 706 787.00 | 1 500.00 | 1 708 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 816.00 | 1 753 152.00 | 276 665.00 | 2 029 816.00 |