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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 270.00 | 2 695.00 | 2 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 643.00 | 24 965.00 | 4 678.00 | 29 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 201.00 | 65 475.00 | 5 727.00 | 71 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 909.00 | 90 710.00 | 16 199.00 | 106 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 575.00 | | 147 575.00 | 147 575.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 123.00 | 221 506.00 | 1 208 617.00 | 1 430 123.00 |
BZ Autres créances | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
CF Disponibilités | 475 464.00 | | 475 464.00 | 475 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 179.00 | 221 506.00 | 2 291 674.00 | 2 513 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 088.00 | 312 215.00 | 2 307 873.00 | 2 620 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DG Autres réserves | 163 752.00 | 141 335.00 | | 163 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 586.00 | 22 418.00 | | 35 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 189.00 | 2 286.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 206 182.00 | 171 693.00 | | 206 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 610.00 | 84 882.00 | | 420 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 460.00 | 1 020 814.00 | | 1 098 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 766.00 | 344 358.00 | | 450 766.00 |
EA Autres dettes | 131 855.00 | 96 025.00 | | 131 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 691.00 | 1 565 297.00 | | 2 101 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 873.00 | 1 736 990.00 | | 2 307 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 717.00 | 1 511 015.00 | | 2 062 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | 457.00 | | 1 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 158 883.00 | | 3 158 883.00 | 3 158 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 457.00 | | 3 170 457.00 | 3 170 457.00 |
FM Production stockée | | | -42 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 967.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422.00 | 9 453.00 | | 4 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 116.00 | 6 839.00 | | 8 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 098.00 | 6 454.00 | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 213.00 | 13 293.00 | | 9 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 719.00 | 11 054.00 | | 8 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 471.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 719.00 | 14 525.00 | | 10 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -1 232.00 | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 077.00 | 3 586 162.00 | | 3 151 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 491.00 | 3 563 745.00 | | 3 115 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 586.00 | 22 417.00 | | 35 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 871.00 | 11 489.00 | 14 650.00 | 93 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 5.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 606.00 | 11 483.00 | 14 650.00 | 93 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 460.00 | 1 098 460.00 | | 1 098 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 766.00 | 450 766.00 | | 450 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 855.00 | 131 855.00 | | 131 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 610.00 | 381 636.00 | 38 974.00 | 420 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890 141.00 | 1 890 141.00 | | 1 890 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 141.00 | 1 890 141.00 | 3 000.00 | 1 893 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 691.00 | 2 062 717.00 | 38 974.00 | 2 101 691.00 |