| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 060.00 | 14 754.00 | 13 306.00 | 28 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 786.00 | 121 761.00 | 19 025.00 | 140 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 211.00 | 136 780.00 | 32 431.00 | 169 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 480.00 | | 242 480.00 | 242 480.00 |
BN En cours de production de biens | 96 302.00 | | 96 302.00 | 96 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 332.00 | 95 914.00 | 1 285 417.00 | 1 381 332.00 |
BZ Autres créances | 723 975.00 | | 723 975.00 | 723 975.00 |
CF Disponibilités | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 810.00 | 95 914.00 | 2 462 895.00 | 2 558 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 021.00 | 232 694.00 | 2 495 327.00 | 2 728 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DG Autres réserves | 140 841.00 | 354 892.00 | | 140 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494.00 | -214 052.00 | | 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 384.00 | 4 481.00 | | 3 384.00 |
DL TOTAL (I) | 150 373.00 | 150 976.00 | | 150 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 322.00 | 247 672.00 | | 153 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 631.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 220.00 | 1 477 825.00 | | 1 359 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 958.00 | 466 485.00 | | 517 958.00 |
EA Autres dettes | 314 221.00 | 147 728.00 | | 314 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 954.00 | 2 340 342.00 | | 2 344 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 327.00 | 2 491 318.00 | | 2 495 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 529.00 | 2 220 840.00 | | 2 260 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 821.00 | 86 865.00 | | 33 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
FG Production vendue services | 2 750 779.00 | 44 053.00 | 2 794 832.00 | 2 750 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 760.00 | 44 053.00 | 2 829 813.00 | 2 785 760.00 |
FM Production stockée | | | 86 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 564.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 797.00 | 18 950.00 | | 19 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 714.00 | 1 328.00 | | 8 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 361.00 | 1 456.00 | | 4 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 074.00 | 2 784.00 | | 13 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 401.00 | 12 337.00 | | 28 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498.00 | 450.00 | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 898.00 | 12 787.00 | | 30 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 824.00 | -10 003.00 | | -17 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 723.00 | 3 165 852.00 | | 2 957 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 229.00 | 3 379 904.00 | | 2 957 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494.00 | -214 052.00 | | 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 644.00 | | 8 871.00 | 176 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 980.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 304.00 | 169 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 324.00 | 168 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 719.00 | | 8 451.00 | 164 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | 420.00 | 11 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 740.00 | 29 363.00 | 4 324.00 | 111 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 475.00 | 29 363.00 | 4 324.00 | 111 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 877.00 | 56 564.00 | 6 527.00 | 45 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 877.00 | 56 564.00 | 6 527.00 | 45 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 877.00 | 56 564.00 | 6 527.00 | 45 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 564.00 | 6 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 220.00 | 1 359 220.00 | | 1 359 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 221.00 | 314 221.00 | | 314 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 880.00 | 1 260 880.00 | | 1 260 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 451.00 | 120 451.00 | | 120 451.00 |
VB T. V. A. | 221 902.00 | 221 902.00 | | 221 902.00 |
VC Groupe et associés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 502.00 | 35 077.00 | 84 425.00 | 119 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 433.00 | 469 433.00 | | 469 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 125.00 | 2 138 125.00 | | 2 138 125.00 |
VW T.V.A. | 467 482.00 | 467 482.00 | | 467 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 720.00 | 2 260 296.00 | 84 425.00 | 2 344 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 082.00 | 10 002.00 | | 9 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 742.00 | 36 807.00 | | 155 742.00 |
ST Autres comptes | 348 616.00 | 413 098.00 | | 348 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 818.00 | 140 334.00 | | 135 818.00 |
YT Sous‐traitance | 542 513.00 | 819 456.00 | | 542 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 268.00 | 49 430.00 | | 16 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 992.00 | 3 722.00 | | 3 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 074.00 | 13 724.00 | | 13 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 088.00 | 558 486.00 | | 523 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 752.00 | 403 933.00 | | 316 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 956.00 | 1 459 125.00 | | 1 198 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |