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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 480.00 | 865.00 | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 497.00 | 4 807.00 | 690.00 | 5 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 603.00 | 9 896.00 | 707.00 | 10 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 284.00 | 57 581.00 | 6 703.00 | 64 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 034.00 | 72 764.00 | 41 271.00 | 114 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 851.00 | | 219 851.00 | 219 851.00 |
BZ Autres créances | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 492.00 | | 379 492.00 | 379 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 526.00 | 72 764.00 | 420 762.00 | 493 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DG Autres réserves | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 147.00 | | | 132 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 431.00 | | | 314 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 762.00 | | | 420 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 467.00 | | | 251 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 575.00 | | 23 459.00 | 90 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 345.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 384.00 | | 22 114.00 | 80 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 742.00 | 9 021.00 | | 63 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 480.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 742.00 | 8 541.00 | | 63 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 147.00 | 132 147.00 | | 132 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 219 851.00 | | | 219 851.00 |
VB T. V. A. | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 171.00 | 15 051.00 | 20 213.00 | 53 171.00 |
VI Groupe et associés | 44 844.00 | 20 000.00 | 24 844.00 | 44 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 967.00 | 261 775.00 | 191.00 | 261 967.00 |
VW T.V.A. | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 431.00 | 251 467.00 | 45 057.00 | 314 431.00 |