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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 1 807.00 | 2 871.00 | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 104.00 | 16 881.00 | 6 223.00 | 23 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 890.00 | 103 395.00 | 75 495.00 | 178 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 361.00 | 127 580.00 | 94 781.00 | 222 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 456.00 | | 175 456.00 | 175 456.00 |
BZ Autres créances | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CF Disponibilités | 183 516.00 | | 183 516.00 | 183 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 543.00 | | 396 543.00 | 396 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 903.00 | 127 580.00 | 491 323.00 | 618 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DL TOTAL (I) | 148 867.00 | | | 148 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 714.00 | | | 148 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 456.00 | | | 342 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 323.00 | | | 491 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 171.00 | | | 300 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 449.00 | | 28 912.00 | 193 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 345.00 | | 3 333.00 | 11 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 913.00 | | 25 578.00 | 181 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 808.00 | 15 772.00 | | 111 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 462.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 463.00 | 15 310.00 | | 110 463.00 |