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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 365.00 | 13 877.00 | 6 488.00 | 20 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 051.00 | 91 089.00 | 64 961.00 | 156 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 449.00 | 111 808.00 | 81 641.00 | 193 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 867.00 | | 216 867.00 | 216 867.00 |
BZ Autres créances | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CF Disponibilités | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 334.00 | | 299 334.00 | 299 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 783.00 | 111 808.00 | 380 974.00 | 492 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
DL TOTAL (I) | 138 966.00 | | | 138 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 008.00 | | | 242 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 974.00 | | | 380 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 370.00 | | | 214 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 814.00 | | 2 635.00 | 190 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 278.00 | | 2 635.00 | 179 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 847.00 | 13 961.00 | | 97 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 502.00 | 13 961.00 | | 96 502.00 |