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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 730.00 | 11 733.00 | 5 997.00 | 17 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 051.00 | 79 272.00 | 76 778.00 | 156 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 814.00 | 97 847.00 | 92 967.00 | 190 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 286.00 | | 148 286.00 | 148 286.00 |
BZ Autres créances | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CF Disponibilités | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 112.00 | | 282 112.00 | 282 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 926.00 | 97 847.00 | 375 079.00 | 472 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 81 642.00 | | | 81 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DL TOTAL (I) | 117 921.00 | | | 117 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 158.00 | | | 257 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 079.00 | | | 375 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 137.00 | | | 218 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 849.00 | | 32 936.00 | 159 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 190 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | 179 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 313.00 | | 32 936.00 | 148 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 413.00 | 13 406.00 | 1 971.00 | 86 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 26.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 094.00 | 13 379.00 | 1 971.00 | 85 094.00 |