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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 2 474.00 | 2 205.00 | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 934.00 | 19 508.00 | 4 427.00 | 23 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 017.00 | 122 176.00 | 76 841.00 | 199 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 318.00 | 149 655.00 | 93 664.00 | 243 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
BZ Autres créances | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 90 071.00 | | 90 071.00 | 90 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 694.00 | | 314 694.00 | 314 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 012.00 | 149 655.00 | 408 358.00 | 558 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 121 561.00 | | | 121 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 159 021.00 | | | 159 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 337.00 | | | 249 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 358.00 | | | 408 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 798.00 | | | 208 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 361.00 | | 26 593.00 | 222 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 636.00 | 243 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 636.00 | 228 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 491.00 | | 26 593.00 | 207 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 580.00 | 22 282.00 | 208.00 | 127 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 667.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 773.00 | 21 615.00 | 208.00 | 125 773.00 |