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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 319.00 | 26.00 | 1 345.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 148.00 | 11 285.00 | 2 863.00 | 14 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 668.00 | 68 312.00 | 60 355.00 | 128 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 849.00 | 86 413.00 | 73 437.00 | 159 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 289.00 | | 133 289.00 | 133 289.00 |
BZ Autres créances | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CF Disponibilités | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 480.00 | | 303 480.00 | 303 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 329.00 | 86 413.00 | 376 917.00 | 463 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DG Autres réserves | 77 332.00 | | | 77 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 110 314.00 | | | 110 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 238.00 | | | 119 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 602.00 | | | 266 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 917.00 | | | 376 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 370.00 | | | 222 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 135.00 | | 840 135.00 | 840 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 135.00 | | 840 135.00 | 840 135.00 |
FM Production stockée | | | 32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 669.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 639.00 | | | 894 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 328.00 | | | 890 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 034.00 | | 87 227.00 | 114 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 412.00 | 159 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 412.00 | 148 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 498.00 | | 87 227.00 | 102 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 764.00 | 13 669.00 | 20.00 | 72 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 839.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 284.00 | 12 830.00 | 20.00 | 72 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
VB T. V. A. | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 107.00 | 16 875.00 | 30 615.00 | 61 107.00 |
VI Groupe et associés | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 770.00 | 164 578.00 | 191.00 | 164 770.00 |
VW T.V.A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 602.00 | 222 370.00 | 30 615.00 | 266 602.00 |