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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 789.00 | 171 763.00 | 1 026.00 | 172 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 520.00 | 907 001.00 | 670 519.00 | 1 577 520.00 |
AX Avances et acomptes | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 541.00 | | 142 541.00 | 142 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 595.00 | 1 078 764.00 | 822 831.00 | 1 901 595.00 |
BT Marchandises | 496 038.00 | 13 845.00 | 482 193.00 | 496 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BZ Autres créances | 147 924.00 | | 147 924.00 | 147 924.00 |
CF Disponibilités | 117 248.00 | | 117 248.00 | 117 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 427.00 | | 150 427.00 | 150 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 781.00 | 13 845.00 | 910 936.00 | 924 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 377.00 | 1 092 609.00 | 1 733 768.00 | 2 826 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 281 300.00 | | | 4 281 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 374 299.00 | | | -3 374 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 331.00 | | | -787 331.00 |
DL TOTAL (I) | 119 668.00 | | | 119 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 937.00 | | | 1 146 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 275.00 | | | 296 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 677.00 | | | 155 677.00 |
EA Autres dettes | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 099.00 | | | 1 614 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 768.00 | | | 1 733 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 099.00 | | | 1 614 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694 276.00 | | 2 694 276.00 | 2 694 276.00 |
FG Production vendue services | | 3 707.00 | 3 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 276.00 | 3 707.00 | 2 697 984.00 | 2 694 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 767.00 | | | -39 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 490.00 | | | 2 743 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 822.00 | | | 3 530 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 331.00 | | | -787 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 857.00 | | 131 857.00 | 1 820 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 008.00 | 142 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 110.00 | 45 008.00 | 1 901 595.00 | 6 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 110.00 | | 1 759 054.00 | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 107.00 | | 13 057.00 | 1 752 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 750.00 | | 118 800.00 | 68 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 456.00 | 171 307.00 | | 907 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 456.00 | 171 307.00 | | 907 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 311.00 | | 35 311.00 | 35 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 999.00 | | 1 154.00 | 14 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 999.00 | | 1 154.00 | 14 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 310.00 | | 36 465.00 | 50 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 275.00 | 296 275.00 | | 296 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 541.00 | | | 142 541.00 |
UX Autres créances clients | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 937.00 | 1 146 937.00 | | 1 146 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 637.00 | | | 86 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 427.00 | | | 150 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 036.00 | 311 494.00 | 142 541.00 | 454 036.00 |
VW T.V.A. | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 099.00 | 1 614 099.00 | | 1 614 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
ST Autres comptes | 603 265.00 | | | 603 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 038.00 | | | 149 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 341 526.00 | | | 341 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 087.00 | | | 539 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 313.00 | | | 569 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 181 995.00 | | | 1 181 995.00 |