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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 100.00 | 28 860.00 | 19 240.00 | 48 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 783.00 | 181 268.00 | 68 515.00 | 249 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 189 492.00 | 1 887 975.00 | 2 301 516.00 | 4 189 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 188.00 | | 102 188.00 | 102 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 836.00 | 2 098 103.00 | 3 810 732.00 | 5 908 836.00 |
BT Marchandises | 1 588 081.00 | 262 885.00 | 1 325 195.00 | 1 588 081.00 |
BZ Autres créances | 1 133 196.00 | | 1 133 196.00 | 1 133 196.00 |
CF Disponibilités | 433 499.00 | | 433 499.00 | 433 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 911.00 | | 276 911.00 | 276 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 688.00 | 262 885.00 | 3 168 802.00 | 3 431 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 340 524.00 | 2 360 989.00 | 6 979 535.00 | 9 340 524.00 |
CU Autres participations | 1 319 273.00 | | 1 319 273.00 | 1 319 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 300.00 | 481 300.00 | | 481 300.00 |
DH Report à nouveau | -108 522.00 | 2 872 026.00 | | -108 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 230.00 | -2 980 548.00 | | -58 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 000.00 | 95 000.00 | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | 399 546.00 | 467 777.00 | | 399 546.00 |
DP Provisions pour risques | 70 746.00 | 33 725.00 | | 70 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 746.00 | 33 725.00 | | 70 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 349 289.00 | 5 721 973.00 | | 5 349 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 409.00 | 767 186.00 | | 472 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 642.00 | 780 683.00 | | 620 642.00 |
EA Autres dettes | 66 901.00 | 32 171.00 | | 66 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 509 241.00 | 7 302 013.00 | | 6 509 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 535.00 | 7 803 516.00 | | 6 979 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 509 241.00 | | | 6 509 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 076 011.00 | | 8 076 011.00 | 8 076 011.00 |
FG Production vendue services | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 083 078.00 | | 8 083 078.00 | 8 083 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 085 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 180 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 361 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 342.00 | |
GE Autres charges | | | 75 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 964 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 821.00 | 5 000.00 | | 41 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 821.00 | 5 000.00 | | 41 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 24 928.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 777.00 | 24 928.00 | | 37 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | -19 928.00 | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 222 212.00 | 7 803 634.00 | | 10 222 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 280 443.00 | 10 784 182.00 | | 10 280 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 230.00 | -2 980 548.00 | | -58 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 212 459.00 | | 1 515 778.00 | 6 212 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 507.00 | 1 421 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819 402.00 | 5 908 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780 895.00 | 4 439 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 025 459.00 | | 194 710.00 | 6 025 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 900.00 | | 1 321 068.00 | 138 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 623.00 | 460 376.00 | 215 896.00 | 1 853 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 240.00 | 9 620.00 | | 19 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 383.00 | 450 756.00 | 215 896.00 | 1 834 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 724.00 | 42 342.00 | 5 320.00 | 33 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 914.00 | 256 461.00 | | 18 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 914.00 | 256 461.00 | | 18 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 639.00 | 298 804.00 | 5 320.00 | 52 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 409.00 | 472 409.00 | | 472 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 268.00 | 181 268.00 | | 181 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 821.00 | 103 821.00 | | 103 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 188.00 | | 102 188.00 | 102 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 952 726.00 | 952 726.00 | | 952 726.00 |
VI Groupe et associés | 5 349 289.00 | 5 349 289.00 | | 5 349 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 209.00 | 113 209.00 | | 113 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 551.00 | 102 551.00 | | 102 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 911.00 | 276 911.00 | | 276 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 295.00 | 1 410 107.00 | 102 188.00 | 1 512 295.00 |
VW T.V.A. | 232 999.00 | 232 999.00 | | 232 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 509 241.00 | 6 509 241.00 | | 6 509 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 708 805.00 | | | 708 805.00 |
ST Autres comptes | 1 247 576.00 | | | 1 247 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 059 305.00 | | | 1 059 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 367.00 | | | 176 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 301 683.00 | | | 2 301 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 873 572.00 | | | 1 873 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 059 492.00 | | | 3 059 492.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |