| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 100.00 | 19 240.00 | 28 860.00 | 48 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 756.00 | 199 375.00 | 72 381.00 | 271 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 671 284.00 | 1 635 008.00 | 4 036 275.00 | 5 671 284.00 |
AX Avances et acomptes | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 212 460.00 | 1 853 624.00 | 4 358 836.00 | 6 212 460.00 |
BT Marchandises | 2 139 055.00 | 18 915.00 | 2 120 141.00 | 2 139 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 470 026.00 | | 470 026.00 | 470 026.00 |
CF Disponibilités | 635 318.00 | | 635 318.00 | 635 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 196.00 | | 219 196.00 | 219 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 594.00 | 18 915.00 | 3 444 680.00 | 3 463 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 676 054.00 | 1 872 538.00 | 7 803 516.00 | 9 676 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 300.00 | 4 281 300.00 | | 481 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 872 026.00 | -4 161 632.00 | | 2 872 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 980 548.00 | -1 766 343.00 | | -2 980 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DL TOTAL (I) | 467 777.00 | -1 646 674.00 | | 467 777.00 |
DP Provisions pour risques | 33 725.00 | 20 827.00 | | 33 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 725.00 | 20 827.00 | | 33 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721 973.00 | 6 830 053.00 | | 5 721 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 186.00 | 762 711.00 | | 767 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 683.00 | 486 602.00 | | 780 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 000.00 | | |
EA Autres dettes | 32 171.00 | 34 462.00 | | 32 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 302 013.00 | 8 188 828.00 | | 7 302 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 803 516.00 | 6 562 980.00 | | 7 803 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 782 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 785 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 798 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 705 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 450 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 651 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 960 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 586 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 586 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 928.00 | 826.00 | | 24 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 928.00 | 580 826.00 | | 24 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 928.00 | 5 674.00 | | -19 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 803 634.00 | 5 702 626.00 | | 7 803 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 784 182.00 | 7 468 969.00 | | 10 784 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 980 548.00 | -1 766 343.00 | | -2 980 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 045 348.00 | | 1 262 055.00 | 5 045 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 642.00 | 138 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 943.00 | 6 212 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 301.00 | 6 025 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 779 706.00 | | 1 262 055.00 | 4 779 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 542.00 | | | 217 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 273.00 | 506 351.00 | | 1 347 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 653.00 | 496 731.00 | | 1 337 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 827.00 | 12 898.00 | | 20 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 827.00 | 12 898.00 | | 20 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 898.00 | 9 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 186.00 | 767 186.00 | | 767 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VI Groupe et associés | 5 721 973.00 | 5 721 973.00 | | 5 721 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 449.00 | 138 449.00 | | 138 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 683.00 | 780 683.00 | | 780 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 949.00 | 327 949.00 | | 327 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 196.00 | 219 196.00 | | 219 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 121.00 | 689 221.00 | 138 900.00 | 828 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 013.00 | 7 302 013.00 | | 7 302 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 293.00 | | | 255 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
ST Autres comptes | 1 523 041.00 | | | 1 523 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 303 806.00 | | | 1 303 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 883 167.00 | | | 883 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 715.00 | | | 272 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 559 021.00 | | | 1 559 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 933 073.00 | | | 1 933 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 815 681.00 | | | 3 815 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |