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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 100.00 | 9 620.00 | 38 480.00 | 48 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 586.00 | 180 169.00 | 86 417.00 | 266 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 496 819.00 | 1 157 484.00 | 3 339 335.00 | 4 496 819.00 |
AX Avances et acomptes | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 542.00 | | 217 542.00 | 217 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 348.00 | 1 347 273.00 | 3 698 075.00 | 5 045 348.00 |
BT Marchandises | 1 632 625.00 | 28 257.00 | 1 604 368.00 | 1 632 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BZ Autres créances | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
CF Disponibilités | 555 372.00 | | 555 372.00 | 555 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 528.00 | | 139 528.00 | 139 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 162.00 | 28 257.00 | 2 864 905.00 | 2 893 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 510.00 | 1 375 530.00 | 6 562 980.00 | 7 938 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 281 300.00 | 4 281 300.00 | | 4 281 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 161 632.00 | -3 374 300.00 | | -4 161 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 766 343.00 | -787 332.00 | | -1 766 343.00 |
DL TOTAL (I) | -1 646 674.00 | 119 668.00 | | -1 646 674.00 |
DP Provisions pour risques | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 830 053.00 | 1 146 938.00 | | 6 830 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 711.00 | 296 275.00 | | 762 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 602.00 | 155 678.00 | | 486 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 34 462.00 | 15 209.00 | | 34 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 188 828.00 | 1 614 100.00 | | 8 188 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 980.00 | 1 733 768.00 | | 6 562 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 113 364.00 | | 5 113 364.00 | 5 113 364.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 113 364.00 | | 5 113 364.00 | 5 113 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 929 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 136 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 827.00 | |
GE Autres charges | | | 70 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 747 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 631 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 772 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 500.00 | | | 586 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 500.00 | 9 040.00 | | 586 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 48 807.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 826.00 | 48 807.00 | | 580 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 674.00 | -39 767.00 | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 702 626.00 | 2 743 490.00 | | 5 702 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 969.00 | 3 530 822.00 | | 7 468 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 766 343.00 | -787 332.00 | | -1 766 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 596.00 | | | 1 901 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 045 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 779 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 054.00 | | | 1 759 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 542.00 | | | 142 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 765.00 | 268 508.00 | | 1 078 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 765.00 | 258 888.00 | | 1 078 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 826.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 711.00 | 762 711.00 | | 762 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 542.00 | | | 217 542.00 |
UX Autres créances clients | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VB T. V. A. | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VI Groupe et associés | 6 830 053.00 | 6 830 053.00 | | 6 830 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 602.00 | 486 602.00 | | 486 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 006.00 | | | 438 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 528.00 | | | 139 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 707.00 | 705 165.00 | 217 542.00 | 922 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 188 828.00 | 8 188 828.00 | | 8 188 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |