| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 714.00 | 229 723.00 | 27 991.00 | 257 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 214 601.00 | 2 647 464.00 | 1 567 136.00 | 4 214 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 639.00 | | 80 639.00 | 80 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 004 079.00 | 2 925 287.00 | 3 078 791.00 | 6 004 079.00 |
BT Marchandises | 1 384 931.00 | 212 610.00 | 1 172 321.00 | 1 384 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BZ Autres créances | 597 253.00 | | 597 253.00 | 597 253.00 |
CF Disponibilités | 3 982 298.00 | | 3 982 298.00 | 3 982 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 432.00 | | 337 432.00 | 337 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 302 486.00 | 212 610.00 | 6 089 876.00 | 6 302 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 306 565.00 | 3 137 897.00 | 9 168 668.00 | 12 306 565.00 |
CU Autres participations | 1 403 024.00 | | 1 403 024.00 | 1 403 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 300.00 | 481 300.00 | | 481 300.00 |
DH Report à nouveau | -201 291.00 | -166 753.00 | | -201 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 389.00 | -34 537.00 | | 131 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 000.00 | 75 000.00 | | 65 000.00 |
DL TOTAL (I) | 476 398.00 | 355 008.00 | | 476 398.00 |
DP Provisions pour risques | 26 347.00 | 19 400.00 | | 26 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 347.00 | 19 400.00 | | 26 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 168 242.00 | 4 350 408.00 | | 7 168 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 159.00 | 8 834.00 | | 59 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 394.00 | 1 643 845.00 | | 759 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 599.00 | 694 096.00 | | 580 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 199.00 | | |
EA Autres dettes | 90 216.00 | 83 413.00 | | 90 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 665 922.00 | 6 780 797.00 | | 8 665 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 168 668.00 | 7 155 206.00 | | 9 168 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 606 763.00 | 6 771 962.00 | | 8 606 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 168 242.00 | | | 7 168 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 650 290.00 | | 6 650 290.00 | 6 650 290.00 |
FD Production vendue biens | 225 175.00 | | 225 175.00 | 225 175.00 |
FG Production vendue services | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 879 599.00 | | 6 879 599.00 | 6 879 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -85 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 976 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 479 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 946.00 | |
GE Autres charges | | | 69 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 755 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 167.00 | 10 000.00 | | 66 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 167.00 | 5 958.00 | | 66 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 070 334.00 | 9 470 854.00 | | 8 070 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 938 946.00 | 9 505 392.00 | | 7 938 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 389.00 | -34 537.00 | | 131 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 006 487.00 | | 23 377.00 | 6 006 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 333.00 | 1 483 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 785.00 | 6 004 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 452.00 | 4 472 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453 391.00 | | 23 377.00 | 4 453 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 996.00 | | | 1 504 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 088.00 | 370 889.00 | 2 690.00 | 2 557 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 480.00 | 9 620.00 | | 38 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 608.00 | 361 269.00 | 2 690.00 | 2 518 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 400.00 | 6 947.00 | | 19 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 400.00 | 6 947.00 | | 19 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 395.00 | 759 395.00 | | 759 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 019.00 | 190 019.00 | | 190 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 639.00 | | 80 639.00 | 80 639.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VC Groupe et associés | 531 512.00 | 531 512.00 | | 531 512.00 |
VI Groupe et associés | 7 168 242.00 | 7 168 242.00 | | 7 168 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
VP Divers | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 433.00 | 337 433.00 | | 337 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 326.00 | 934 687.00 | 80 639.00 | 1 015 326.00 |
VW T.V.A. | 209 940.00 | 209 940.00 | | 209 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 606 764.00 | 8 606 764.00 | | 8 606 764.00 |