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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 100.00 | 38 480.00 | 9 620.00 | 48 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 714.00 | 204 511.00 | 51 203.00 | 255 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 197 676.00 | 2 314 096.00 | 1 883 579.00 | 4 197 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 972.00 | | 101 972.00 | 101 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 006 487.00 | 2 557 088.00 | 3 449 399.00 | 6 006 487.00 |
BT Marchandises | 1 337 600.00 | 266 182.00 | 1 071 418.00 | 1 337 600.00 |
BZ Autres créances | 1 075 105.00 | | 1 075 105.00 | 1 075 105.00 |
CF Disponibilités | 1 218 313.00 | | 1 218 313.00 | 1 218 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 970.00 | | 340 970.00 | 340 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 990.00 | 266 182.00 | 3 705 807.00 | 3 971 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 978 477.00 | 2 823 270.00 | 7 155 206.00 | 9 978 477.00 |
CU Autres participations | 1 403 024.00 | | 1 403 024.00 | 1 403 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 300.00 | 481 300.00 | | 481 300.00 |
DH Report à nouveau | -166 753.00 | -108 522.00 | | -166 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 537.00 | -58 230.00 | | -34 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | 85 000.00 | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 355 008.00 | 399 546.00 | | 355 008.00 |
DP Provisions pour risques | 19 400.00 | 70 746.00 | | 19 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 400.00 | 70 746.00 | | 19 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350 408.00 | 5 349 289.00 | | 4 350 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 845.00 | 472 409.00 | | 1 643 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 096.00 | 620 642.00 | | 694 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
EA Autres dettes | 83 413.00 | 66 901.00 | | 83 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 780 797.00 | 6 509 241.00 | | 6 780 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 155 206.00 | 6 979 535.00 | | 7 155 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 771 962.00 | 6 509 241.00 | | 6 771 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 566 057.00 | | 6 566 057.00 | 6 566 057.00 |
FG Production vendue services | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 576 753.00 | | 6 576 753.00 | 6 576 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 774 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 437 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 495 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 309 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 41 821.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 41 821.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 041.00 | 169.00 | | 4 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | 37 777.00 | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 958.00 | 4 043.00 | | 5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 470 854.00 | 10 222 211.00 | | 9 470 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 505 392.00 | 10 280 441.00 | | 9 505 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 537.00 | -58 230.00 | | -34 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 837.00 | | 98 011.00 | 5 908 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 1 504 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 6 006 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 453 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439 275.00 | | 14 116.00 | 4 439 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 461.00 | | 83 895.00 | 1 421 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 103.00 | 458 985.00 | | 2 098 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 860.00 | 9 620.00 | | 28 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 243.00 | 449 365.00 | | 2 069 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 747.00 | | 51 347.00 | 70 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 747.00 | | 51 347.00 | 70 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 459.00 | 1 604 459.00 | | 1 604 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 480.00 | 157 480.00 | | 157 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 485.00 | 174 485.00 | | 174 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 413.00 | 83 413.00 | | 83 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 972.00 | | 101 972.00 | 101 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VC Groupe et associés | 841 680.00 | 841 680.00 | | 841 680.00 |
VI Groupe et associés | 4 350 409.00 | 4 350 409.00 | | 4 350 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 210.00 | 113 210.00 | | 113 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 957.00 | 125 957.00 | | 125 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 970.00 | 340 970.00 | | 340 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 662.00 | 1 376 690.00 | 101 972.00 | 1 478 662.00 |
VW T.V.A. | 236 175.00 | 236 175.00 | | 236 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 732 577.00 | 6 732 577.00 | | 6 732 577.00 |