| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AP Constructions | 55 738.00 | 12 290.00 | 43 448.00 | 55 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 787.00 | 12 555.00 | 3 232.00 | 15 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 851.00 | 74 980.00 | 193 870.00 | 268 851.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 161.00 | 99 825.00 | 4 267 335.00 | 4 367 161.00 |
BT Marchandises | 487 717.00 | | 487 717.00 | 487 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 232.00 | 296.00 | 21 936.00 | 22 232.00 |
BZ Autres créances | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CF Disponibilités | 206 248.00 | | 206 248.00 | 206 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 061.00 | 296.00 | 859 765.00 | 860 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 222.00 | 100 121.00 | 5 127 100.00 | 5 227 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 026.00 | 133 460.00 | | 135 026.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 600.00 | 60 900.00 | | 90 600.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | 114.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 482.00 | 31 316.00 | | -89 482.00 |
DL TOTAL (I) | 4 336 309.00 | 4 425 791.00 | | 4 336 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 310.00 | 163 695.00 | | 201 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 647.00 | 41 604.00 | | 25 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 123.00 | 442 580.00 | | 458 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 712.00 | 124 673.00 | | 105 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 792.00 | 772 552.00 | | 790 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 100.00 | 5 198 343.00 | | 5 127 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 267.00 | 727 909.00 | | 625 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 338.00 | | | 231 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 534.00 | 38 094.00 | 65 802.00 | 127 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 188.00 | 38 094.00 | 65 456.00 | 127 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | 296.00 | 290.00 | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | 296.00 | 290.00 | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | 296.00 | 290.00 | 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 123.00 | 458 123.00 | | 458 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
UX Autres créances clients | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 310.00 | 35 785.00 | 130 055.00 | 201 310.00 |
VI Groupe et associés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
VP Divers | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 781.00 | 166 096.00 | 26 685.00 | 192 781.00 |
VW T.V.A. | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 792.00 | 625 267.00 | 130 055.00 | 790 792.00 |